StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

54/ 100C-

🟡 בינוני

📈44Dטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰80A-חדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית ARCO של Arcos Dorados קיבלה ציון כולל של 54 מתוך 100, דירוג בינוני, וזאת על בסיס שלוש קטגוריות בלבד מתוך שבע. מצד חיובי, המחיר עדיין נמצא מעל הממוצע של 200 הימים, ומומנטום ה-MACD חיובי. עם זאת, ישנן חולשות טכניות ברורות: המחיר מתחת לממוצע 50 הימים, ה-SAR מצביע על מגמה יורדת, ה-CMF שלילי וה-RSI עומד על 47, מה שמרמז על חולשה. בנוסף, המניה הציגה ביצועי חסר של 15.8% ביחס למדד בשלושה החודשים האחרונים. סיכום: התמונה הטכנית של ARCO מעורבת עם נטייה שלילית, ואין מספיק נתונים פונדמנטליים להשלמת התמונה.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1000 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (3 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 47.0 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 22.2 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.6 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -15.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 0.5%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.20

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$8.22

סטופ-לוס

$7.73

סיכון למניה

$0.49

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$9.20

1:3 R

$9.68

1:5 R

$10.66

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

204יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-1 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Hernandez Artigas Carlos	מכירה בשוק הפתוח	28.5.2026	29,774	-20,000	$9.01
CHU MICHAEL	הענקה/פרס ממעסיק	10.5.2026	4,435	+4,435	—
Staton Francisco Alberto	מימוש ניירות נגזרים	10.5.2026	13,033	+13,033	—
Staton Francisco Alberto	העברה לחברה	10.5.2026	0	-13,033	$9.02
Staton Francisco Alberto	מימוש ניירות נגזרים	10.5.2026	0	-13,033	—
Alonso Sergio Daniel	הענקה/פרס ממעסיק	10.5.2026	4,435	+4,435	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 6 חיוביות, 3 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 10 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Arcos Dorados Holdings (ARCO), מפעילת מסעדות מקדונלד'ס בלטינה אמריקה, מתמקד בעיקר בהיבטים פיננסיים: JP Morgan שדרגה את המניה לדירוג Overweight והעלתה את יעד המחיר ל-10.5 דולר. בנוסף, דווח על פדיון אגרות החוב של החברה מסוג 6.125% לשנת 2029, ומספר ניתוחים מציינים כי המניה נסחרת בהנחה ביחס לשווי הפנימי המוערך שלה. החברה הודיעה על וובקאסט לתוצאות הרבעון השני שיתקיים ב-13 באוגוסט 2026.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟢 JP Morgan Upgrades Arcos Dorados Holdings (ARCO)
Fintel · 18.7.2026
🟢 JP Morgan Upgrades Arcos Dorados Holdings to Overweight, Raises Price Target to $10.5
Benzinga · 17.7.2026
🟡 Arcos Dorados (ARCO) Stock Looks Cheap Even After A 66% Gain
Yahoo · 15.7.2026
🟡 Is Arcos Dorados Holdings (ARCO) Undervalued Following Its 2029 Notes Redemption?
Yahoo · 15.7.2026
🔴 Arcos Dorados Holdings Inc. Second Quarter 2026 Results Webcast Date and Time

ARCO