🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

ALTO

Alto Ingredients Inc. Common Stock

Industrials · ·

$4.45

▼ $0.05 (-1.1%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$4.21 - $4.51

טווח שנתי

$0.92 - $6.11

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+283.6% (1Y)

Investor Score

45/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈23Fטכני

💰46D+פיננסי

🚀68B-צמיחה

💎38Fשווי

📰68B-חדשות

🏦47D+איכות

⚠️54C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Alto Ingredients Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 68. הסיבה: 3 מתוך 3 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Could E15 Adoption Unlock Alto Ingredients' Next Growth Phase? — Yahoo 🟢 Alto Ingredients: Stop The Madness - This High Flyer Has 27% Downside — SeekingAlpha 🟢 ALTO Trades at a Discount Despite 344% Rally in a Year: What's Next? — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 36.9 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 12.8 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 15.9 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -22.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (-0%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -21.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.10

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$4.45

סטופ-לוס

$3.80

סיכון למניה

$0.65

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$5.76

1:3 R

$6.41

1:5 R

$7.71

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

153יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

3.8%

שולי רווח תפעולי

0.8%

שולי רווח נקי

1.5%

שולי EBITDA

3.5%

יעילות

ROE

5.4%

ROA

3.4%

ROIC

—

EPS

$0.16

מאזן

מזומן

$23.41M

חוב כולל

$79.63M

יחס שוטף

2.64

חוב/הון

0.32

מסקנות

🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 3.8% — חלש
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 0.8% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -4.9%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 119.5%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 159.3%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 122.6%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$4.45

שווי הוגן משוער (DCF)

$0.77

פער

-82.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-5.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-5.0%	$8.22M	$7.54M
2	-3.1%	$7.96M	$6.70M
3	-1.2%	$7.86M	$6.07M
4	0.6%	$7.91M	$5.60M
5	2.5%	$8.11M	$5.27M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 3 רכישות ו-0 מכירות מתוך 18 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Tank Alan Robert	הענקה/פרס ממעסיק	23.6.2026	60,271	+23,605	—
Gray Maria G	הענקה/פרס ממעסיק	23.6.2026	179,229	+23,605	—
Nury Dianne S.	הענקה/פרס ממעסיק	23.6.2026	241,015	+23,605	—
NATHAN GILBERT E	הענקה/פרס ממעסיק	23.6.2026	806,393	+31,652	—
Graham Auste M	מתנה	14.5.2026	233,173	-20,000	—
NATHAN GILBERT E	רכישה בשוק הפתוח	13.5.2026	774,741	+5,000	$4.45

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 3 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 3 כתבות אחרונות.

🟢 Could E15 Adoption Unlock Alto Ingredients' Next Growth Phase?
Yahoo · 20.7.2026
🟢 Alto Ingredients: Stop The Madness - This High Flyer Has 27% Downside
SeekingAlpha · 20.7.2026
🟢 ALTO Trades at a Discount Despite 344% Rally in a Year: What's Next?
Yahoo · 16.7.2026

ALTO

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות