StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

41/ 100D

🔴 חלש

📈31Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰62C+חדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית ALG של Alamo Group קיבלה ציון כולל של 41 מתוך 100 עם דירוג WEAK, וניתן לראות מדוע: הציון הטכני עומד על 31 בלבד, עם מספר אותות שליליים כמו מחיר מתחת לממוצע 200 הימים, חציית SMA 50 מתחת ל-SMA 200, והיסטוגרמת MACD שלילית. בנוסף, המניה רשמה ביצועי חסר של 9.5% ביחס למדד בשלושת החודשים האחרונים. נקודות חיוביות קיימות כגון RSI של 55.7 וציון חדשות של 62, אך אינן מספיקות לאזן את התמונה הכוללת. סיכום: הנתונים הטכניים מצביעים על מגמה שלילית דומיננטית במניה כרגע.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1000 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (3 תומכים בעלייה · 7 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴Death Cross — SMA 50 חצה מתחת ל-SMA 200 לאחרונה
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 55.7 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 51.9 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 11.0 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -9.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 1.5%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.06

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$165.35

סטופ-לוס

$177.00

סיכון למניה

$11.65

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$142.05

1:3 R

$130.40

1:5 R

$107.10

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

8יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 2 רכישות ו-2 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
SEFZIK ANDREW WAYNE	הענקה/פרס ממעסיק	8.7.2026	1,836	+277	—
Tekorius Lorie	הענקה/פרס ממעסיק	11.5.2026	5,963	+905	—
Jokinen Tracy C	הענקה/פרס ממעסיק	11.5.2026	9,143	+905	—
PAROD RICK	הענקה/פרס ממעסיק	11.5.2026	9,723	+905	—
Etchart Eric	הענקה/פרס ממעסיק	11.5.2026	12,662	+905	—
Bauer Robert P	הענקה/פרס ממעסיק	11.5.2026	10,467	+905	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 2 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 4 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Alamo Group מתמקד בעיקר בביצועי המניה החלשים — ירידה של כ-15.5% בששת החודשים האחרונים, בניגוד לעלייה של 8.7% במדד S&P 500. המקורות מציגים את המניה כהשקעה מסוכנת יחסית, ומשווים אותה למתחרות כגון Deere. בנוסף, ישנה התייחסות לדיבידנדים שהחברה מחלקת. המידע הזמין מצומצם ומתמקד בעיקר בניתוח שוק ולא בהתפתחויות תפעוליות.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 26
SeekingAlpha · 24.7.2026
🟡 3 Reasons ALG is Risky and 1 Stock to Buy Instead
Yahoo · 16.7.2026
🟢 3 Russell 2000 Stocks We Think Twice About
Yahoo · 16.7.2026
🟡 ALG vs. DE: Which Stock Is the Better Value Option?
Yahoo · 15.7.2026

ALG