StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

40/ 100D

🔴 חלש

📈36Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰50C-חדשות

🏦—איכות

⚠️42Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית AGL קיבלה ציון כולל של 40 מתוך 100, דירוג חלש, עם ניקוד טכני של 36 וניקוד סיכון של 42. מצד אחד, המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים וביצועיה עלו ב-268% ביחס למדד בשלושת החודשים האחרונים. מצד שני, התמונה הטכנית לטווח הקצר בעייתית: המחיר מתחת לממוצע 50 הימים, המומנטום יורד לפי MACD, ומדד ה-SAR מצביע על מגמה שלילית. תנודתיות יומית של 11% מהמחיר מוסיפה סיכון משמעותי. סיכום: למרות ביצועים חזקים לטווח הבינוני, האותות הטכניים לטווח הקצר שליליים והסיכון גבוה.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1000 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 7 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 40.7 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 3.6 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 23.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +268.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (-2%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -12.3%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.00

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$98.00

סטופ-לוס

$56.35

סיכון למניה

$41.65

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$181.29

1:3 R

$222.94

1:5 R

$306.23

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

2יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Schwaneke Jeffrey A.	ניכוי מס במניות	1.7.2026	138,031	-2,311	$111.74
WILLIAMS RONALD A	הענקה/פרס ממעסיק	2.6.2026	149,141	+2,133	—
Mansukani Sharad	הענקה/פרס ממעסיק	2.6.2026	56,242	+2,133	—
McLoughlin Karen	הענקה/פרס ממעסיק	2.6.2026	8,207	+2,133	—
MCKENZIE DIANA	הענקה/פרס ממעסיק	2.6.2026	7,633	+2,133	—
Battaglia Silvana	הענקה/פרס ממעסיק	2.6.2026	7,926	+2,133	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 0 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 4 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Agilon Health מתמקד בהמלצות אנליסטים מוול סטריט. בחודש יולי 2026 שדרגה ווילס פארגו את המלצתה ל"עדיפות יתר" והעלתה את יעד המחיר מ-72 ל-141 דולר, בעוד שסיטיגרופ הורידה את דירוג המניה ל"מכירה" תוך העלאת יעד המחיר מ-80 ל-105 דולר. ההמלצות הסותרות משקפות חוסר הסכמה בין אנליסטים לגבי סיכויי החברה.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🔴 Citigroup Downgrades agilon health (AGL)
Fintel · 23.7.2026
🔴 This Rollins Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday
Benzinga · 23.7.2026
🟢 Citigroup Downgrades Agilon Health to Sell, Raises Price Target to $105
Benzinga · 23.7.2026
🟢 Wells Fargo Maintains Overweight on Agilon Health, Raises Price Target to $141
Benzinga · 13.7.2026

AGL