StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

18/ 100F

🔴 חלש

📈13Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰20Fחדשות

🏦—איכות

⚠️42Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית ACI של Albertsons Companies קיבלה ציון כולל נמוך של 18 מתוך 100 עם דירוג WEAK, כשרק 3 מתוך 7 קטגוריות חושבו. מבחינה טכנית הציון עומד על 13 בלבד, המחיר של 11.03 דולר נמצא מתחת לממוצעים של 50 ו-200 הימים, והמומנטום שלילי לפי MACD. ה-RSI עומד על 21.6 המצביע על מצב oversold קיצוני, ותנודתיות יומית של 6.1% מהמחיר מעידה על סיכון גבוה. ציון הסיכון עומד על 42 וביום המסחר האחרון נרשמה ירידה של כ-3.6%. סיכום: הנתונים הטכניים מצביעים על חולשה משמעותית במניה עם מומנטום יורד וסיכון גבוה.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1000 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 21.6 — oversold
🔴Stochastic — %K 3.7 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 24.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -37.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (-21%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -21.1%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.04

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$11.03

סטופ-לוס

$18.36

סיכון למניה

$7.33

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$3.63

1:3 R

-$10.95

1:5 R

-$25.61

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

13יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Wille Scott	הענקה/פרס ממעסיק	12.5.2026	10,848	+114	—
Withers Michael	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	5,540	+58	—
Withers Michael	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	75,525	+793	—
Withers Michael	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	5,982	+63	—
MORRIS SUSAN	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	39,081	+410	—
DHANDA ANUJ	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	44,320	+465	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 5 חיוביות, 5 נייטרליות, 10 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Albertsons Companies מתמקד במספר נושאים מרכזיים: מניית החברה ירדה לשפל של 52 שבועות, וסיטיגרופ הוריד את דירוגה מ-"קנייה" ל-"נייטרל" תוך הפחתת יעד המחיר מ-17 דולר ל-11 דולר. במקביל, החברה נמצאת בתהליך התאוששות שכולל יעד חיסכון של 200 מיליון דולר עד 2027, אך המכירות נותרות תחת לחץ. בנוסף, דווח על פרישת נשיא רשת Jewel Osco לאחר קריירה של למעלה מ-35 שנה.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟡 Jewel Osco president steps down
Yahoo · 27.7.2026
🟢 Qualcomm downgraded, Rivian upgraded: Wall Street's top analyst calls
Yahoo · 27.7.2026
🟢 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
Yahoo · 27.7.2026
🔴 Citigroup Downgrades Albertsons Companies (ACI)
Fintel · 27.7.2026
🔴 3 Out-of-Favor Stocks That Fall Short

ACI