🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.32▲ 0.60%

ת"א 125₪3,993.18▼ 0.75%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.32▲ 0.60%

ת"א 125₪3,993.18▼ 0.75%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

ERII

Energy Recovery Inc. Common Stock

Technology · ·

$8.40

▼ $0.12 (-1.4%)

שווי שוק

$432.98M

טווח יומי

$8.35 - $8.72

טווח שנתי

$7.83 - $18.32

בטא

—

דוח כספי הבא

05.08.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAOI

Applied Optoelectronics Inc. Common Stock

AAPL

Apple Inc. Common Stock

ABTC

American Bitcoin Corp. Class A Common Stock

-38.8% (1Y)

Investor Score

40/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈13Fטכני

💰71Bפיננסי

🚀34Fצמיחה

💎38Fשווי

📰50C-חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️56Cסיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 42.8 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 8.1 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 11.4 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -27.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (13%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -3.8%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.13

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$8.40

סטופ-לוס

$10.24

סיכון למניה

$1.84

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$4.73

1:3 R

$2.89

1:5 R

-$0.78

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

54יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

65.1%

שולי רווח תפעולי

17.7%

שולי רווח נקי

17.0%

שולי EBITDA

20.5%

יעילות

ROE

11.1%

ROA

9.9%

ROIC

—

EPS

$0.43

מאזן

מזומן

$48.08M

חוב כולל

—

יחס שוטף

10.44

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 65.1% — חזק
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 17.7% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -6.9%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 5.0%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -9.3%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -0.4%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$8.40

שווי הוגן משוער (DCF)

$5.11

פער

-39.2%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

2.8%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	2.8%	$17.92M	$16.44M
2	2.7%	$18.40M	$15.49M
3	2.6%	$18.89M	$14.58M
4	2.6%	$19.37M	$13.72M
5	2.5%	$19.85M	$12.90M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 2 רכישות ו-8 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Mitchell John Joseph	הענקה/פרס ממעסיק	9.7.2026	16,797	+16,797	—
Sabol Colin R	רכישה בשוק הפתוח	15.6.2026	55,671	+11,180	$8.88
BUEHLER ALEXANDER J	מימוש ניירות נגזרים	15.6.2026	0	-15,327	$8.60
BUEHLER ALEXANDER J	מכירה בשוק הפתוח	15.6.2026	66,755	-14,900	$8.71
BUEHLER ALEXANDER J	מימוש ניירות נגזרים	15.6.2026	81,655	+15,327	$8.60
TONDREAU PAMELA L.	הענקה/פרס ממעסיק	4.6.2026	60,844	+22,316	$8.29

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+5.7%

2,712,281 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 2,564,861 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-17.1%

48.5% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 58.5% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

ERII

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות