מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
Technology · ·
$6.91
▲ $0.10 (+1.5%)
שווי שוק
—
טווח יומי
$6.74 - $7.06
טווח שנתי
$5.50 - $15.95
בטא
—
דוח כספי הבא
—
+6.6% (1Y)
הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא
מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.
🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (6 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)
מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.
🔴 מגמת ירידה
המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.
🟢 המחיר באזור ערך
המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.
נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.
כניסה
$6.91
סטופ-לוס
$8.16
סיכון למניה
$1.25
כיוון
Short
1:2 R
$4.42
1:3 R
$3.17
1:5 R
$0.68
עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.
גודל פוזיציה מוצע
80יח'
שולי רווח גולמי
70.1%
שולי רווח תפעולי
5.0%
שולי רווח נקי
36.5%
שולי EBITDA
5.0%
ROE
40.0%
ROA
21.8%
ROIC
—
EPS
$1.15
מזומן
$62.91M
חוב כולל
—
יחס שוטף
1.62
חוב/הון
—
מחיר נוכחי
$6.91
שווי הוגן משוער (DCF)
$2.38
פער
-65.6%
🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער
קצב צמיחה שנה 1
-1.1%
שיעור היוון (WACC)
9.0%
צמיחת טווח ארוך (Terminal)
2.5%
שנות תחזית
5
| שנה | קצב צמיחה | FCF חזוי | ערך נוכחי |
|---|---|---|---|
| 1 | -1.1% | $4.64M | $4.26M |
| 2 | -0.2% | $4.63M | $3.90M |
| 3 | 0.7% | $4.66M | $3.60M |
| 4 | 1.6% | $4.74M | $3.36M |
| 5 | 2.5% | $4.86M | $3.16M |
FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)
עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-6 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.
| שם | סוג עסקה | תאריך | מניות | שינוי | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| SMIT ERIC | מימוש ניירות נגזרים | 2.2.2026 | 134,187 | +5,000 | $2.50 |
| SMIT ERIC | מכירה בשוק הפתוח | 2.2.2026 | 129,187 | -5,000 | $10.25 |
| SMIT ERIC | מימוש ניירות נגזרים | 2.2.2026 | 23,000 | -5,000 | — |
| SMIT ERIC | מימוש ניירות נגזרים | 2.1.2026 | 134,187 | +5,000 | $2.50 |
| SMIT ERIC | מכירה בשוק הפתוח | 2.1.2026 | 129,187 | -5,000 | $10.24 |
| SMIT ERIC | מימוש ניירות נגזרים | 2.1.2026 | 28,000 | -5,000 | — |
נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.
1,518,421 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 1,538,196 ב-2026-06-30
דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.
46.4% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 52.8% בשבוע הקודם
מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.
סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.
לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.
משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%
ציון כולל
🟡 מעורב
מגמה טכנית
🟢 חיובי
אנשי פנים
🔴 שלילי
$4.70M
Terminal Value
$76.60M
ערך נוכחי של Terminal Value
$49.78M
שווי מפעלי (Enterprise Value)
$68.06M
חוב נטו
$0
שווי הון (Equity Value)
$68.06M
*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.
שווי ספרים למניה (Book Value)
$2.82
שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)
$2.36
| Darukhanavala Phiroz P |
| מימוש ניירות נגזרים |
| 4.12.2025 |
| 12,500 |
| +10,000 |
| $2.50 |
| Darukhanavala Phiroz P | מכירה בשוק הפתוח | 4.12.2025 | 2,500 | -10,000 | $10.61 |
| Darukhanavala Phiroz P | מימוש ניירות נגזרים | 4.12.2025 | 60,000 | +10,000 | — |
| SMIT ERIC | מימוש ניירות נגזרים | 1.12.2025 | 134,187 | +5,000 | $2.50 |
| SMIT ERIC | מכירה בשוק הפתוח | 1.12.2025 | 129,187 | -5,000 | $10.07 |
| SMIT ERIC | מימוש ניירות נגזרים | 1.12.2025 | 33,000 | -5,000 | — |
| SMIT ERIC | מכירה בשוק הפתוח | 3.11.2025 | 129,187 | -5,000 | $14.44 |
| SMIT ERIC | מימוש ניירות נגזרים | 3.11.2025 | 134,187 | +5,000 | $2.50 |
| SMIT ERIC | מימוש ניירות נגזרים | 3.11.2025 | 38,000 | -5,000 | — |
| Darukhanavala Phiroz P | מימוש ניירות נגזרים | 28.10.2025 | 3,000 | +500 | $4.34 |
| Darukhanavala Phiroz P | מימוש ניירות נגזרים | 28.10.2025 | 0 | +500 | — |
| SINHA GUNJAN | מימוש ניירות נגזרים | 24.10.2025 | 819,795 | +500 | $4.34 |
| SINHA GUNJAN | מימוש ניירות נגזרים | 24.10.2025 | 0 | +500 | — |
| SMIT ERIC | מימוש ניירות נגזרים | 3.10.2025 | 48,000 | -5,000 | — |
| SMIT ERIC | מימוש ניירות נגזרים | 3.10.2025 | 43,000 | -5,000 | — |
| SMIT ERIC | מימוש ניירות נגזרים | 3.10.2025 | 134,187 | +5,000 | $2.50 |
| SMIT ERIC | מכירה בשוק הפתוח | 3.10.2025 | 129,187 | -5,000 | $10.00 |
| SMIT ERIC | מימוש ניירות נגזרים | 3.10.2025 | 53,000 | -5,000 | — |
| SMIT ERIC | מימוש ניירות נגזרים | 3.10.2025 | 139,187 | +5,000 | $2.50 |