🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,374.39▼ 0.73%

דאו ג'ונס51,938.27▼ 1.53%

נאסד"ק24,656.9▼ 0.88%

ראסל 20002,914.35▼ 1.34%

מדד הפחד (VIX)19.95▲ 9.56%

ת"א 125₪3,985.02▼ 0.96%

S&P 5007,374.39▼ 0.73%

דאו ג'ונס51,938.27▼ 1.53%

נאסד"ק24,656.9▼ 0.88%

ראסל 20002,914.35▼ 1.34%

מדד הפחד (VIX)19.95▲ 9.56%

ת"א 125₪3,985.02▼ 0.96%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

RF

Regions Financial Corporation

Financials · ·

$31.16

▼ $0.12 (-0.4%)

שווי שוק

$26.59B

טווח יומי

$31.00 - $31.34

טווח שנתי

$22.70 - $32.47

בטא

—

דוח כספי הבא

16.10.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AFL

Aflac

ALL

Allstate

AXP

American Express

+19.0% (1Y)

Investor Score

64/ 100C+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈69B-טכני

💰55Cפיננסי

🚀60C+צמיחה

💎55Cשווי

📰100A+חדשות

🏦55Cאיכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Regions Financial Corporation. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 13 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 4 שליליות.

🔴 Regions Bank Announces Retirement of Lee Blank, Names Chris Claybrook as Next Nashville Market President — Yahoo 🟢 BOH Q2 Earnings Beat on Strong NII, Stock Dips on Lower Fee Income — Yahoo 🟢 Buy 4 Barron's Better Bets (Than T-Bills) Out Of 11 'Safer' July DiviDogs — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 502 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 57.3 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 44.5 — טווח נייטרלי
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 29.5 — מגמה חזקה
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +6.2% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 0.3%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.06

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$31.16

סטופ-לוס

$25.75

סיכון למניה

$5.41

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$41.97

1:3 R

$47.37

1:5 R

$58.18

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

18יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

11.3%

ROA

1.4%

ROIC

—

EPS

$2.31

מאזן

מזומן

$10.91B

חוב כולל

$4.88B

יחס שוטף

—

חוב/הון

0.26

מסקנות

🟡תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 11.3% — סביר
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 1.4% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 19.2%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 13.9%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
1.6.2026	$0.265
2.3.2026	$0.265
1.12.2025	$0.265
2.9.2025	$0.265
2.6.2025	$0.250
3.3.2025	$0.250
2.12.2024	$0.250
3.9.2024	$0.250
3.6.2024	$0.240
29.2.2024	$0.240
7.12.2023	$0.240
31.8.2023	$0.240

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$21.25

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$14.70

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $14.70
🟢P/E — P/E: 13.5

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-1 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
VINES TIMOTHY	הענקה/פרס ממעסיק	15.7.2026	55,882	+993	$31.48
Hill J Thomas	הענקה/פרס ממעסיק	15.7.2026	22,883	+1,112	$31.48
Crosswhite Mark A.	הענקה/פרס ממעסיק	15.7.2026	23,281	+993	$31.48
MARSHALL RUTH ANN	הענקה/פרס ממעסיק	15.7.2026	174,233	+1,707	$31.48
STYSLINGER LEE J III	הענקה/פרס ממעסיק	15.7.2026	279,409	+993	$31.48
Santone Angela R.	מימוש ניירות נגזרים	1.7.2026	72,157	-28,411	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+3.5%

55,790,456 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 53,908,954 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-19.9%

45.6% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 56.8% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 13 חיוביות, 3 נייטרליות, 4 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🔴 Regions Bank Announces Retirement of Lee Blank, Names Chris Claybrook as Next Nashville Market President
Yahoo · 29.7.2026
🟢 BOH Q2 Earnings Beat on Strong NII, Stock Dips on Lower Fee Income
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Buy 4 Barron's Better Bets (Than T-Bills) Out Of 11 'Safer' July DiviDogs
SeekingAlpha · 26.7.2026
🟡 Dividend Announcements: July 11-17, 2026
SeekingAlpha · 23.7.2026
🟢 NTRS Q2 Earnings Beat on Higher NII & AUM Growth, Dividend Raised
Yahoo · 22.7.2026
🟢 Why Regions Financial (RF) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Yahoo · 22.7.2026

RF

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון