🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,375.14▼ 0.72%

דאו ג'ונס51,933.05▼ 1.54%

נאסד"ק24,660.5▼ 0.87%

ראסל 20002,918.88▼ 1.18%

מדד הפחד (VIX)19.77▲ 8.57%

ת"א 125₪3,985.02▼ 0.96%

S&P 5007,375.14▼ 0.72%

דאו ג'ונס51,933.05▼ 1.54%

נאסד"ק24,660.5▼ 0.87%

ראסל 20002,918.88▼ 1.18%

מדד הפחד (VIX)19.77▲ 8.57%

ת"א 125₪3,985.02▼ 0.96%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

PWR

Quanta Services

Industrials · ·

$569.63

▼ $18.73 (-3.2%)

שווי שוק

$85.48B

טווח יומי

$568.73 - $590.62

טווח שנתי

$363.01 - $788.75

בטא

—

דוח כספי הבא

30.07.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

MMM

AOS

A. O. Smith

ALLE

Allegion

+38.6% (1Y)

Investor Score

48/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈16Fטכני

💰47D+פיננסי

🚀70Bצמיחה

💎33Fשווי

📰100A+חדשות

🏦63C+איכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Quanta Services. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 15 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 3 שליליות.

🟢 Is FIX Stock Still Attractive After Its 2026 Rally and Earnings Surge? — Yahoo 🟢 Comfort Systems Growth Story Rests on Record Backlog and Modular Scale — Yahoo 🔴 Quanta Before Q2 Earnings: Should You Buy, Sell or Hold the Stock Now? — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 502 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 0 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 28.7 — oversold
🔴Stochastic — %K 0.9 — oversold
🔴ADX (עוצמת מגמה) — ADX 29.2 — מגמה חזקה
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -13.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (-16%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -11.9%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.10

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

15.0%

שולי רווח תפעולי

5.7%

שולי רווח נקי

3.6%

שולי EBITDA

5.7%

יעילות

ROE

11.5%

ROA

4.1%

ROIC

—

EPS

$6.91

מאזן

מזומן

$439.51M

חוב כולל

$763.90M

יחס שוטף

1.14

חוב/הון

0.09

מסקנות

🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 15.0% — חלש
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 5.7% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 20.3%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 12.8%
🟡צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 9.7%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 13.7%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
1.7.2026	$0.110
2.4.2026	$0.110
2.1.2026	$0.110
1.10.2025	$0.100
1.7.2025	$0.100
3.4.2025	$0.100
2.1.2025	$0.100
1.10.2024	$0.090
1.7.2024	$0.090
8.4.2024	$0.090
29.12.2023	$0.090
29.9.2023	$0.080

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$569.63

שווי הוגן משוער (DCF)

$238.14

פער

-58.2%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

18.7%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	18.7%	$1.92B	$1.76B
2	14.6%	$2.20B	$1.86B
3	10.6%	$2.44B	$1.88B
4	6.5%	$2.60B	$1.84B
5	2.5%	$2.66B	$1.73B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Rowe Robert Scott	מימוש ניירות נגזרים	1.6.2026	1,220	-559	—
Rowe Robert Scott	מימוש ניירות נגזרים	1.6.2026	2,297	+559	—
FRIED BERNARD	מימוש ניירות נגזרים	1.6.2026	14,999	-559	—
FRIED BERNARD	מימוש ניירות נגזרים	1.6.2026	10,165	+559	—
WYRSCH MARTHA B	מימוש ניירות נגזרים	1.6.2026	249	-559	—
WYRSCH MARTHA B	מימוש ניירות נגזרים	1.6.2026	5,617	+559	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-5.0%

3,171,042 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 3,337,307 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-5.3%

38.3% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 40.5% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 15 חיוביות, 2 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 Is FIX Stock Still Attractive After Its 2026 Rally and Earnings Surge?
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Comfort Systems Growth Story Rests on Record Backlog and Modular Scale
Yahoo · 28.7.2026
🔴 Quanta Before Q2 Earnings: Should You Buy, Sell or Hold the Stock Now?
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Nasdaq 100 Enters Correction, SanDisk Sinks Over 50% From Peak: Stock Market Today
Benzinga · 28.7.2026
🟡 CNBC Halftime Report Final Trades: SPDR Gold Shares, iShares U.S. Basic Materials ETF, CNX Resources, Raymond James Financial
Benzinga · 28.7.2026
🟢 Is Quanta Services (PWR) Fully Valued Ahead Of Its June 2026 Earnings?
Yahoo · 28.7.2026

PWR

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות