🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.66▲ 2.47%

ת"א 125₪3,994.99▼ 0.71%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.66▲ 2.47%

ת"א 125₪3,994.99▼ 0.71%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

PACK

Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock

Consumer Discretionary · ·

$6.43

▼ $0.26 (-3.9%)

שווי שוק

$550.05M

טווח יומי

$6.39 - $6.72

טווח שנתי

$3.22 - $7.81

בטא

—

דוח כספי הבא

30.07.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAP

Advance Auto Parts Inc.

ABG

Asbury Automotive Group Inc Common Stock

ABM

ABM Industries Incorporated Common Stock

+64.0% (1Y)

Investor Score

42/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈42Dטכני

💰32Fפיננסי

🚀40Dצמיחה

💎50C-שווי

📰50C-חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️48D+סיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (3 תומכים בעלייה · 6 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 44.8 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 20.4 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 13.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +52.3% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (24%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -6.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.05

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$6.43

סטופ-לוס

$5.00

סיכון למניה

$1.43

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$9.28

1:3 R

$10.71

1:5 R

$13.57

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

70יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

33.1%

שולי רווח תפעולי

-6.2%

שולי רווח נקי

-9.7%

שולי EBITDA

10.7%

יעילות

ROE

-7.2%

ROA

-3.4%

ROIC

—

EPS

-$0.45

מאזן

מזומן

$63.00M

חוב כולל

$400.30M

יחס שוטף

1.83

חוב/הון

0.75

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 33.1% — סביר
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -6.2% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 7.1%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -73.1%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -78.1%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$6.35

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

-$2.54

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: -$2.54
🟡P/E — P/E: -14.3

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Seshadri Salil	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	575,251	+2,713	$6.91
Tranen Alicia M.	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	322,135	+2,713	$6.91
Jones Michael Anthony	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	292,627	+2,713	$6.91
Seshadri Salil	הענקה/פרס ממעסיק	21.5.2026	572,538	+16,181	—
El Pamela K.	הענקה/פרס ממעסיק	21.5.2026	145,104	+16,181	—
Tranen Alicia M.	הענקה/פרס ממעסיק	21.5.2026	319,422	+16,181	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+4.5%

2,798,478 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 2,677,593 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-39.7%

23.9% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 39.6% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

PACK

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון