🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.36▲ 0.82%

ת"א 125₪4,012.26▼ 0.28%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.36▲ 0.82%

ת"א 125₪4,012.26▼ 0.28%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

ORC

Orchid Island Capital Inc. Common Stock

Real Estate · ·

$6.57

▲ $0.08 (+1.2%)

שווי שוק

$1.31B

טווח יומי

$6.44 - $6.60

טווח שנתי

$6.42 - $8.40

בטא

—

דוח כספי הבא

21.10.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAT

American Assets Trust Inc. Common Stock

ACRE

Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock

ADC

Agree Realty Corporation Common Stock

-10.4% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

44/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈12Fטכני

💰51C-פיננסי

🚀66B-צמיחה

💎60C+שווי

📰50C-חדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Orchid Island Capital Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 50. הסיבה: התמהיל בין כתבות חיוביות לשליליות מאוזן — 2 מול 2 מתוך 8 כתבות אחרונות.

🟡 Orchid Island Capital, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation — SeekingAlpha 🟡 The Fed's Crude Dilemma — SeekingAlpha 🟡 Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Q2 2026 Earnings Call Transcript — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 41.4 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 23.2 — טווח נייטרלי
🔴ADX (עוצמת מגמה) — ADX 26.1 — מגמה חזקה
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -11.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (13%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -3.5%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.23

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$6.57

סטופ-לוס

$7.17

סיכון למניה

$0.60

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$5.38

1:3 R

$4.78

1:5 R

$3.59

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

167יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

11.6%

ROA

1.4%

ROIC

—

EPS

$1.24

מאזן

מזומן

$665.87M

חוב כולל

—

יחס שוטף

—

חוב/הון

—

מסקנות

🟡תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 11.6% — סביר
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 1.4% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 117.5%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 322.3%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
30.6.2026	$0.100
29.5.2026	$0.100
30.4.2026	$0.100
31.3.2026	$0.120
27.2.2026	$0.120
30.1.2026	$0.120
31.12.2025	$0.120
28.11.2025	$0.120
31.10.2025	$0.120
30.9.2025	$0.120
29.8.2025	$0.120
31.7.2025	$0.120

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$10.69

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$10.69

מסקנות

🟢שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $10.69
🟢P/E — P/E: 5.3

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
FILIPPS FRANK P	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	53,875	+3,586	—
Bitting W Coleman	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	53,875	+3,586	—
Morabito Paula	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	55,686	+3,586	—
Parker Ava L	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	122,340	+3,586	—
Parker Ava L	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	118,754	+1,679	$6.97
Parker Ava L	הענקה/פרס ממעסיק	29.5.2026	117,075	+1,660	$6.95

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-12.3%

13,458,946 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 15,348,042 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+8.3%

66.4% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 61.3% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 4 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 8 כתבות אחרונות.

🟡 Orchid Island Capital, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation
SeekingAlpha · 28.7.2026
🟡 The Fed's Crude Dilemma
SeekingAlpha · 26.7.2026
🟡 Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Q2 2026 Earnings Call Transcript
SeekingAlpha · 24.7.2026
🔴 Orchid Island Capital (NYSE:ORC) Falls After Q2 2026 Earnings and Revenue Miss
ChartMill · 23.7.2026
🔴 CORRECTION: Orchid Island Cap Q2 Adj. EPS $0.26 Misses $0.29 Estimate, Sales $59.972M Beat $52.881M Estimate
Benzinga · 23.7.2026
🟡 Earnings Scheduled For July 23, 2026
Benzinga · 23.7.2026

ORC

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון