🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.36▲ 0.82%

ת"א 125₪4,012.26▼ 0.28%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.36▲ 0.82%

ת"א 125₪4,012.26▼ 0.28%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

ONTO

Onto Innovation Inc. Common Stock

Industrials · ·

$241.89

▼ $20.44 (-7.8%)

שווי שוק

$12.03B

טווח יומי

$229.03 - $250.00

טווח שנתי

$89.40 - $386.46

בטא

—

דוח כספי הבא

06.08.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

Agilent Technologies Inc. Common Stock

Alcoa Corporation Common Stock

AADX

Applied Aerospace & Defense Inc. Common Stock

+137.5% (1Y)

Investor Score

44/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈21Fטכני

💰63C+פיננסי

🚀48D+צמיחה

💎33Fשווי

📰56Cחדשות

🏦58Cאיכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Onto Innovation Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 56. הסיבה: 3 מתוך 6 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🔴 Onto Innovation (ONTO) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know — Yahoo 🟢 70% of Teradyne’s Revenue Is Tied to AI. Should You Buy Before July 29 Q2 Earnings? — Yahoo 🟡 Onto Innovation (ONTO) Dips More Than Broader Market: What You Should Know — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 36.2 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 12.3 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 15.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -22.6% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (1%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴תנודתיות (ATR) — תנודתיות קצרת-טווח גבוהה משמעותית מהממוצע — סיכון מוגבר
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -24.7%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.08

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$241.89

סטופ-לוס

$203.84

סיכון למניה

$38.05

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$317.99

1:3 R

$356.04

1:5 R

$432.14

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

2יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

49.7%

שולי רווח תפעולי

13.2%

שולי רווח נקי

13.6%

שולי EBITDA

13.2%

יעילות

ROE

6.5%

ROA

5.8%

ROIC

—

EPS

$2.78

מאזן

מזומן

$346.12M

חוב כולל

—

יחס שוטף

5.79

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 49.7% — חזק
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 13.2% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 1.8%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -31.5%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 40.2%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -32.2%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$241.89

שווי הוגן משוער (DCF)

$93.40

פער

-61.4%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

1.3%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	1.3%	$303.80M	$278.71M
2	1.6%	$308.73M	$259.85M
3	1.9%	$314.65M	$242.97M
4	2.2%	$321.60M	$227.83M
5	2.5%	$329.64M	$214.24M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Su May	הענקה/פרס ממעסיק	20.5.2026	7,984	+761	—
MILLER DAVID BRIAN	הענקה/פרס ממעסיק	20.5.2026	12,692	+761	—
SEAMS CHRISTOPHER A	הענקה/פרס ממעסיק	20.5.2026	38,513	+761	—
Kelley Stephen Douglas	הענקה/פרס ממעסיק	20.5.2026	6,384	+761	—
SCHWARTZ STEPHEN S	הענקה/פרס ממעסיק	20.5.2026	3,536	+761	—
Lynch Susan D	הענקה/פרס ממעסיק	20.5.2026	3,684	+761	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+2.2%

2,685,107 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 2,626,188 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-26.3%

45.1% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 61.2% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 3 חיוביות, 1 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 6 כתבות אחרונות.

🔴 Onto Innovation (ONTO) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
Yahoo · 28.7.2026
🟢 70% of Teradyne’s Revenue Is Tied to AI. Should You Buy Before July 29 Q2 Earnings?
Yahoo · 25.7.2026
🟡 Onto Innovation (ONTO) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
Yahoo · 22.7.2026
🟢 Can Onto Innovation Extend Its Winning Streak in Advanced Nodes Business?
Yahoo · 16.7.2026
🔴 Onto Innovation to Report Second Quarter 2026 Financial Results on August 6, 2026
Yahoo · 16.7.2026
🟢 'A Good Time To Buy Equipment Stocks': Citi Upgrades Lam Research, Updates Sector Model
Benzinga · 16.7.2026

ONTO

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות