🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.35▲ 0.77%

ת"א 125₪4,008.28▼ 0.38%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.35▲ 0.77%

ת"א 125₪4,008.28▼ 0.38%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

OIS

Oil States International Inc. Common Stock

Consumer Discretionary · ·

$8.02

▼ $0.48 (-5.6%)

שווי שוק

$482.75M

טווח יומי

$7.96 - $8.51

טווח שנתי

$4.75 - $14.50

בטא

—

דוח כספי הבא

30.07.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAP

Advance Auto Parts Inc.

ABG

Asbury Automotive Group Inc Common Stock

ABM

ABM Industries Incorporated Common Stock

+37.3% (1Y)

Investor Score

39/ 100F

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈23Fטכני

💰31Fפיננסי

🚀32Fצמיחה

💎55Cשווי

📰50C-חדשות

🏦63C+איכות

⚠️54C-סיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 41.1 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 5.8 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 23.1 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -32.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (29%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -3.7%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.16

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$8.02

סטופ-לוס

$9.66

סיכון למניה

$1.64

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$4.75

1:3 R

$3.11

1:5 R

-$0.16

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

61יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

19.9%

שולי רווח תפעולי

-14.6%

שולי רווח נקי

-16.3%

שולי EBITDA

-7.6%

יעילות

ROE

-19.1%

ROA

-12.4%

ROIC

—

EPS

-$1.86

מאזן

מזומן

$69.91M

חוב כולל

$55.04M

יחס שוטף

1.86

חוב/הון

0.10

מסקנות

🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 19.9% — חלש
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -14.6% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -3.4%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -933.3%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -871.5%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$9.77

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$8.03

מסקנות

🟢שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $8.03
🟡P/E — P/E: -4.3

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-1 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
POTTER ROBERT L	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	226,639	+1,561	$8.01
Castillo-Rhodes Denise	הענקה/פרס ממעסיק	12.5.2026	140,710	+16,760	—
Hollek Darrell E	הענקה/פרס ממעסיק	12.5.2026	120,833	+16,760	—
Vanderhider Hallie A.	הענקה/פרס ממעסיק	12.5.2026	160,866	+16,760	—
Wright E Joseph	הענקה/פרס ממעסיק	12.5.2026	163,304	+16,760	—
DICKERSON LAWRENCE R	הענקה/פרס ממעסיק	12.5.2026	175,613	+16,760	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-6.2%

2,458,129 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 2,621,006 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+13.7%

59.5% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 52.3% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

OIS

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון