🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

MGY

Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock

Energy · ·

$23.40

▼ $0.62 (-2.6%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$23.40 - $24.53

טווח שנתי

$21.07 - $32.76

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-4.3% (1Y)

Investor Score

49/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈16Fטכני

💰75B+פיננסי

🚀38Fצמיחה

💎50C-שווי

📰74Bחדשות

🏦63C+איכות

⚠️54C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock. ציון מגמת החדשות: 74. הסיבה: 5 מתוך 11 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 1 שליליות.

🟡 Roth Capital Maintains Buy on Magnolia Oil & Gas, Lowers Price Target to $29 — Benzinga 🟢 Magnolia Oil & Gas Corp (MGY): A Decent Value Stock With Strong Financial Health — ChartMill 🟡 Mizuho Maintains Outperform on Magnolia Oil & Gas, Lowers Price Target to $33 — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 31.0 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 0.0 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 20.7 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -23.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (-11%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -9.3%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.01

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$23.40

סטופ-לוס

$31.55

סיכון למניה

$8.15

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$7.10

1:3 R

-$1.04

1:5 R

-$17.34

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

12יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

33.5%

שולי רווח נקי

24.8%

שולי EBITDA

66.8%

יעילות

ROE

16.3%

ROA

11.2%

ROIC

—

EPS

—

מאזן

מזומן

$266.79M

חוב כולל

$393.25M

יחס שוטף

1.54

חוב/הון

0.20

מסקנות

🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 33.5% — חזק
🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 24.8% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -0.3%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -11.1%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$10.77

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$10.77

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $10.77

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-7 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Szabo Shandell	רכישה בשוק הפתוח	1.6.2026	20,710	+86	$27.44
Acosta Arcilia	הענקה/פרס ממעסיק	1.6.2026	134,641	+72	—
SMITH DAN F	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	127,232	+8,028	—
Acosta Arcilia	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	134,569	+6,320	—
Ropp Ralph Lewis	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	21,007	+6,320	—
DJEREJIAN EDWARD P	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	116,745	+6,320	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 5 חיוביות, 5 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 11 כתבות אחרונות.

🟡 Roth Capital Maintains Buy on Magnolia Oil & Gas, Lowers Price Target to $29
Benzinga · 24.7.2026
🟢 Magnolia Oil & Gas Corp (MGY): A Decent Value Stock With Strong Financial Health
ChartMill · 23.7.2026
🟡 Mizuho Maintains Outperform on Magnolia Oil & Gas, Lowers Price Target to $33
Benzinga · 22.7.2026
🟡 Magnolia Oil & Gas Operating, Magnolia Oil & Gas Finance Intend To Offer $500M Senior Notes Due 2034
Benzinga · 22.7.2026
🟢 Susquehanna Maintains Positive on Magnolia Oil & Gas, Raises Price Target to $36
Benzinga · 21.7.2026
🔴 Danaher Posts Q2 Results, Joins Calix, Equifax And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday’s Pre-Market Session

MGY

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון