🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

KWY

Kingsway Corporation Common Stock

Finance · ·

$9.26

▲ $0.01 (+0.1%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$9.25 - $9.60

טווח שנתי

$8.41 - $16.51

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-35.8% (1Y)

Investor Score

36/ 100F

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈24Fטכני

💰17Fפיננסי

🚀46D+צמיחה

💎50C-שווי

📰50C-חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️36Fסיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 40.3 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 50.3 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 13.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -24.6% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (30%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -7.0%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.25

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$9.26

סטופ-לוס

$11.75

סיכון למניה

$2.49

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$4.27

1:3 R

$1.78

1:5 R

-$3.21

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

40יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

-1.8%

שולי רווח נקי

-7.6%

שולי EBITDA

5.1%

יעילות

ROE

-67.6%

ROA

-4.4%

ROIC

—

EPS

-$0.43

מאזן

מזומן

$8.31M

חוב כולל

$70.71M

יחס שוטף

—

חוב/הון

4.66

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -1.8% (שלילי)
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: -7.6% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 23.4%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -22.9%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -23.6%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$0.54

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

-$3.81

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: -$3.81
🟡P/E — P/E: -21.5

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 4 רכישות ו-0 מכירות מתוך 5 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Fitzgerald John Taylor Maloney	רכישה בשוק הפתוח	15.7.2026	1,426,136	+256	$9.76
Hansen Kent A	רכישה בשוק הפתוח	15.7.2026	135,863	+161	$9.76
Fitzgerald John Taylor Maloney	רכישה בשוק הפתוח	30.6.2026	1,425,880	+239	$10.45
Hansen Kent A	רכישה בשוק הפתוח	30.6.2026	135,702	+149	$10.45
Fitzgerald John Taylor Maloney	ניכוי מס במניות	15.6.2026	1,425,641	-30,233	$10.12

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

KWY

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון