🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

KRMN

Karman Holdings Inc. Common Stock

Industrials · ·

$49.54

▼ $1.03 (-2.0%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$47.56 - $50.42

טווח שנתי

$43.68 - $118.38

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-1.5% (1Y)

Investor Score

48/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈26Fטכני

💰54C-פיננסי

🚀68B-צמיחה

💎33Fשווי

📰68B-חדשות

🏦63C+איכות

⚠️54C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Karman Holdings Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 68. הסיבה: 3 מתוך 8 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟡 RBC Capital Maintains Outperform on Karman Holdings, Lowers Price Target to $85 — Benzinga 🟡 Karman Space & Defense Receives $21.3M Northrop Grumman Contract For Proof Of Manufacture Phase Of U.S. Navy's MK 54 Torpedo Fleet Exercise Section Program — Benzinga 🟡 Karman Space & Defense Signs Agreement To Acquire Walker Precision Engineering For ~$94M — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 364 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 49.7 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 77.5 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -34.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -0.9%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.16

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$49.54

סטופ-לוס

$70.85

סיכון למניה

$21.31

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$6.93

1:3 R

-$14.38

1:5 R

-$56.99

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

4יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

40.3%

שולי רווח תפעולי

15.5%

שולי רווח נקי

3.7%

שולי EBITDA

24.5%

יעילות

ROE

4.5%

ROA

1.6%

ROIC

—

EPS

$0.13

מאזן

מזומן

$33.96M

חוב כולל

$3.84M

יחס שוטף

3.29

חוב/הון

0.01

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 40.3% — חזק
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 15.5% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 36.6%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 62.5%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -472.6%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 36.7%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$49.54

שווי הוגן משוער (DCF)

-$7.96

פער

-116.1%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

25.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	25.0%	$-53.07M	$-48.69M
2	19.4%	$-63.35M	$-53.32M
3	13.8%	$-72.06M	$-55.64M
4	8.1%	$-77.92M	$-55.20M
5	2.5%	$-79.86M	$-51.91M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-8 מכירות מתוך 21 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Alty Matthew	הענקה/פרס ממעסיק	21.5.2026	2,363	+2,363	—
Beaudoin Jonathan	הענקה/פרס ממעסיק	21.5.2026	667,550	+689	—
Koblinski Anthony	הענקה/פרס ממעסיק	21.5.2026	1,149	+1,149	—
Hamilton John	הענקה/פרס ממעסיק	21.5.2026	56,758	+1,962	—
Stinnett David	הענקה/פרס ממעסיק	21.5.2026	3,503,395	+1,962	—
Twitty Stephen	הענקה/פרס ממעסיק	21.5.2026	2,363	+2,363	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 3 חיוביות, 5 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 8 כתבות אחרונות.

KRMN

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות