🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

KOS

Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE)

Energy · ·

$2.34

▼ $0.10 (-4.1%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$2.30 - $2.48

טווח שנתי

$0.84 - $3.34

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-2.1% (1Y)

Investor Score

43/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈53C-טכני

💰25Fפיננסי

🚀32Fצמיחה

💎50C-שווי

📰56Cחדשות

🏦50C-איכות

⚠️28Fסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE). ציון מגמת החדשות: 56. הסיבה: 3 מתוך 6 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🔴 Everbright Digital, Kosmos Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Monday’s Pre-Market Session — Benzinga 🟢 Why Forte Biosciences Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket — Benzinga 🟢 CME Group, Weatherford International, RPM International And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (4 תומכים בעלייה · 4 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 47.3 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 39.2 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 15.9 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -23.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 11.4%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.03

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$2.34

סטופ-לוס

$1.82

סיכון למניה

$0.52

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$3.38

1:3 R

$3.90

1:5 R

$4.94

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

191יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

-54.3%

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

-132.4%

ROA

-14.9%

ROIC

—

EPS

-$1.47

מאזן

מזומן

$91.52M

חוב כולל

$3.05B

יחס שוטף

0.75

חוב/הון

5.78

מסקנות

🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: -54.3% (שלילי)
🔴תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): -132.4% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -23.1%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -467.5%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -468.6%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$1.11

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$1.11

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $1.11
🟡P/E — P/E: -1.6

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 4 רכישות ו-8 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
INGLIS ANDREW G	מכירה בשוק הפתוח	2.7.2026	4,678,043	-85,935	$2.05
Glass Ronald W.	מכירה בשוק הפתוח	2.7.2026	358,700	-12,128	$2.05
Shah Nealesh D.	מכירה בשוק הפתוח	2.7.2026	1,935,410	-45,980	$2.05
Marion Josh R.	מכירה בשוק הפתוח	2.7.2026	233,404	-24,969	$2.05
INGLIS ANDREW G	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	4,763,978	+221,171	—
Glass Ronald W.	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	370,828	+31,196	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 3 חיוביות, 1 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 6 כתבות אחרונות.

🔴 Everbright Digital, Kosmos Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Monday’s Pre-Market Session
Benzinga · 27.7.2026
🟢 Why Forte Biosciences Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
Benzinga · 27.7.2026
🟢 CME Group, Weatherford International, RPM International And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday
Benzinga · 22.7.2026
🔴 Stephens & Co. Maintains Equal-Weight on Kosmos Energy, Lowers Price Target to $2.4
Benzinga · 21.7.2026
🟢 ManpowerGroup Posts Upbeat Q2 Earnings, Joins Docebo, Zentalis Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Friday
Benzinga · 17.7.2026
🟡 Rubico INC Filed For Offering Of Up To 50M Common Shares By Selling Shareholder, BRPC II

KOS

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון