מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
Utilities · ·
$56.51
▼ $1.23 (-2.1%)
שווי שוק
—
טווח יומי
$54.52 - $57.84
טווח שנתי
$30.06 - $77.68
בטא
—
דוח כספי הבא
—
+78.6% (1Y)
הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא
כולם כותבים על Kodiak Gas Services Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 62. הסיבה: 2 מתוך 4 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.
ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא
מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.
🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)
מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.
🟢 מגמת עלייה
המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).
🟡 המחיר רחוק מאזור ערך
המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.
נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.
כניסה
$56.51
סטופ-לוס
$51.23
סיכון למניה
$5.28
כיוון
Long
1:2 R
$67.07
1:3 R
$72.34
1:5 R
$82.90
עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.
גודל פוזיציה מוצע
18יח'
שולי רווח גולמי
—
שולי רווח תפעולי
26.0%
שולי רווח נקי
6.2%
שולי EBITDA
47.1%
ROE
6.7%
ROA
1.9%
ROIC
—
EPS
$0.90
מזומן
$3.18M
חוב כולל
$2.56B
יחס שוטף
0.84
חוב/הון
2.12
מחיר נוכחי
$56.51
שווי הוגן משוער (DCF)
$50.04
פער
-11.5%
🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער
קצב צמיחה שנה 1
23.1%
שיעור היוון (WACC)
9.0%
צמיחת טווח ארוך (Terminal)
2.5%
שנות תחזית
5
| שנה | קצב צמיחה | FCF חזוי | ערך נוכחי |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.1% | $349.92M | $321.03M |
| 2 | 17.9% | $412.72M | $347.38M |
| 3 | 12.8% | $465.54M | $359.48M |
| 4 | 7.6% | $501.15M | $355.03M |
| 5 | 2.5% | $513.68M | $333.86M |
עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 2 רכישות ו-9 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.
| שם | סוג עסקה | תאריך | מניות | שינוי | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenamon William Chad | מכירה בשוק הפתוח | 13.7.2026 | 87,294 | -1,000 | $67.79 |
| Roclawski Cory Anne | מכירה בשוק הפתוח | 8.7.2026 | 24,662 | -4,169 | $68.36 |
| Lenamon William Chad | ניכוי מס במניות | 6.7.2026 | 88,294 | -2,624 | $66.23 |
| Roclawski Cory Anne | ניכוי מס במניות | 6.7.2026 | 28,831 | -2,706 | $66.23 |
| Hamilton Ewan William | ניכוי מס במניות | 6.7.2026 | 29,403 | -2,214 | $66.23 |
| Buhigas Pedro R. | ניכוי מס במניות | 6.7.2026 | 36,076 | -2,378 | $66.23 |
סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 2 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 4 כתבות אחרונות.
Fintel · 28.7.2026
Benzinga · 28.7.2026
Benzinga · 28.7.2026
Benzinga · 14.7.2026
משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%
ציון כולל
🔴 שלילי
מגמה טכנית
🔴 שלילי
אנשי פנים
🔴 שלילי
FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)
$284.27M
Terminal Value
$8.10B
ערך נוכחי של Terminal Value
$5.26B
שווי מפעלי (Enterprise Value)
$6.98B
חוב נטו
$2.55B
שווי הון (Equity Value)
$4.43B
*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.
שווי ספרים למניה (Book Value)
$13.64
שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)
$7.28
| Griggs John |
| ניכוי מס במניות |
| 6.7.2026 |
| 102,174 |
| -3,771 |
| $66.23 |
| McKee Robert Michael | ניכוי מס במניות | 3.7.2026 | 304,597 | -9,838 | $66.23 |
| Hamilton Ewan William | מכירה בשוק הפתוח | 16.6.2026 | 31,617 | -2,729 | $68.62 |
| Lenamon William Chad | מכירה בשוק הפתוח | 11.6.2026 | 90,918 | -1,000 | $67.79 |
| Duplantier Jon-Al | הענקה/פרס ממעסיק | 7.5.2026 | 22,541 | +2,135 | $70.27 |
| Bonno Terry | הענקה/פרס ממעסיק | 7.5.2026 | 34,541 | +2,135 | $70.27 |
| Montana Margaret C | הענקה/פרס ממעסיק | 7.5.2026 | 28,651 | +2,135 | $70.27 |
| Darden Alexander Newsom | הענקה/פרס ממעסיק | 7.5.2026 | 7,135 | +2,135 | $70.27 |
| Bullock William L. Jr. | הענקה/פרס ממעסיק | 7.5.2026 | 4,811 | +2,135 | $70.27 |
| Holloway Gretchen Lynn | הענקה/פרס ממעסיק | 7.5.2026 | 21,541 | +2,135 | $70.27 |
| Drumgoole Christopher | הענקה/פרס ממעסיק | 7.5.2026 | 22,541 | +2,135 | $70.27 |
| HOGAN RANDALL J | הענקה/פרס ממעסיק | 7.5.2026 | 30,541 | +2,135 | $70.27 |
| Buhigas Pedro R. | מכירה בשוק הפתוח | 19.3.2026 | 42,723 | -13,942 | $55.73 |
| Hamilton Ewan William | מכירה בשוק הפתוח | 17.3.2026 | 34,346 | -5,797 | $56.18 |
| Hamilton Ewan William | מכירה בשוק הפתוח | 16.3.2026 | 40,143 | -2,091 | $55.25 |
| Roclawski Cory Anne | מכירה בשוק הפתוח | 16.3.2026 | 31,405 | -10,852 | $54.41 |
| HOGAN RANDALL J | רכישה בשוק הפתוח | 13.3.2026 | 28,406 | +6,000 | $54.81 |
| Darden Alexander Newsom | רכישה בשוק הפתוח | 13.3.2026 | 5,000 | +5,000 | $54.75 |
| Hamilton Ewan William | מכירה בשוק הפתוח | 13.3.2026 | 42,234 | -4,830 | $54.75 |