StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

65/ 100B-

🟡 בינוני

📈69B-טכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰62C+חדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית GHC של Graham Holdings קיבלה ציון כולל של 65 מתוך 100, דירוג מתון, כאשר רק 3 מתוך 7 קטגוריות חושבו. מבחינה טכנית הציון עומד על 69, המחיר נמצא מעל ממוצעי 50 ו-200 הימים, ומדד ה-RSI עומד על 55.9 המצביע על מומנטום חיובי. לצד זאת, היסטוגרמת MACD שלילית והמחיר מתחת לנקודת ה-SAR מעידים על חולשה מסוימת במגמה. ציון הסיכון עומד על 50 וציון החדשות על 62. סיכום: המניה מציגה תמונה טכנית מעורבת עם חוזקות מסוימות, אך המידע הזמין חלקי מאוד.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 500 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 55.9 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 64.8 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 11.4 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +1.2% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (70%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 1.8%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.13

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$1,178.79

סטופ-לוס

$1,007.98

סיכון למניה

$170.81

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$1,520.41

1:3 R

$1,691.23

1:5 R

$2,032.85

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

0יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
WAGONER G RICHARD JR	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	1,554	+21	$1,161.11
MULCAHY ANNE M	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	758	+21	$1,161.11
Markell Jack A.	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	48	+7	$1,161.11
Davis Christopher C	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	5,614	+23	$1,161.11
CONLEY DANIELLE Y.	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	461	+19	$1,161.11
O'Shaughnessy Laura	עסקה אחרת	26.5.2026	11,500	+6,000	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 3 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון של Graham Holdings מתמקד בפעילות שתי זרועות מרכזיות שלה. חברת Kaplan השיקה אתר משאבים חינמי לתכנון קריירה ולימודים אקדמיים לתלמידי תיכון, וכן הודיעה על שותפות עם CAIA Association לקידום חינוך בתחום השקעות אלטרנטיביות לאנשי מקצוע בתחום הפיננסים. בנוסף, תחנת הטלוויזיה WDIV Local 4 של Graham Media Group פתחה בדטרויט מיזם ייחודי המשלב בית קפה עם חדר חדשות.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

GHC