🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,391.85▼ 0.50%

דאו ג'ונס52,061.14▼ 1.30%

נאסד"ק24,726.79▼ 0.60%

ראסל 20002,941.18▼ 0.43%

מדד הפחד (VIX)19.38▲ 6.43%

ת"א 125₪3,991.56▼ 0.79%

S&P 5007,391.85▼ 0.50%

דאו ג'ונס52,061.14▼ 1.30%

נאסד"ק24,726.79▼ 0.60%

ראסל 20002,941.18▼ 0.43%

מדד הפחד (VIX)19.38▲ 6.43%

ת"א 125₪3,991.56▼ 0.79%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

GGG

Graco Inc. Common Stock

Industrials · ·

$81.67

▼ $0.59 (-0.7%)

שווי שוק

$13.23B

טווח יומי

$80.83 - $82.16

טווח שנתי

$72.51 - $95.69

בטא

—

דוח כספי הבא

20.10.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

Agilent Technologies Inc. Common Stock

Alcoa Corporation Common Stock

AADX

Applied Aerospace & Defense Inc. Common Stock

-3.4% (1Y)

Investor Score

68/ 100B-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈69B-טכני

💰80A-פיננסי

🚀64C+צמיחה

💎38Fשווי

📰100A+חדשות

🏦63C+איכות

⚠️62C+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Graco Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 11 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟢 Graco: Lack Of Organic Growth Leads To A Hold Rating — SeekingAlpha 🟡 Graco's Order Trends, Backlogs Strengthen Near-Term Visibility, RBC Says — Yahoo 🟢 Graco (GGG) On Record Q2 Earnings And The Case For More Upside — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 502 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (8 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 68.4 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 83.3 — overbought
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 26.0 — מגמה חזקה
🟢מגמת ווליום — ווליום עולה תומך בעליית המחיר
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -2.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (102%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 10.5%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.02

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

52.5%

שולי רווח תפעולי

27.9%

שולי רווח נקי

23.3%

שולי EBITDA

32.7%

יעילות

ROE

19.7%

ROA

15.9%

ROIC

—

EPS

$3.14

מאזן

מזומן

$624.08M

חוב כולל

$1.62M

יחס שוטף

3.15

חוב/הון

0.00

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 52.5% — חזק
🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 27.9% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 5.8%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 9.2%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 23.9%
🟡צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 7.4%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
20.7.2026	$0.295
13.4.2026	$0.295
16.1.2026	$0.295
20.10.2025	$0.275
21.7.2025	$0.275
14.4.2025	$0.275
17.1.2025	$0.275
21.10.2024	$0.255
22.7.2024	$0.255
12.4.2024	$0.255
19.1.2024	$0.255
13.10.2023	$0.235

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$81.67

שווי הוגן משוער (DCF)

$61.78

פער

-24.4%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

1.5%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	1.5%	$647.52M	$594.06M
2	1.8%	$658.88M	$554.57M
3	2.0%	$672.08M	$518.97M
4	2.3%	$687.21M	$486.83M
5	2.5%	$704.39M	$457.80M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Anfang Heather L	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	3,865	+353	$75.61
Wheeler Kevin J.	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	8,337	+331	$75.61
Black Archie C.	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	4,136	+353	$75.61
Etchart Eric	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	17,805	+174	$75.61
FERAGEN JODY H	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	14,253	+414	$75.61
GILLIGAN J KEVIN	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	99,367	+621	$75.61

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+3.3%

6,551,718 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 6,340,063 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+5.0%

64.1% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 61.0% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 11 חיוביות, 7 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 Graco: Lack Of Organic Growth Leads To A Hold Rating
SeekingAlpha · 27.7.2026
🟡 Graco's Order Trends, Backlogs Strengthen Near-Term Visibility, RBC Says
Yahoo · 24.7.2026
🟢 Graco (GGG) On Record Q2 Earnings And The Case For More Upside
Yahoo · 24.7.2026
🟢 RBC Capital Maintains Outperform on Graco, Raises Price Target to $96
Benzinga · 24.7.2026
🟢 Graco Inc (GGG) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Record Sales and Strategic Growth Initiatives
Yahoo · 23.7.2026
🟢 Graco (GGG) Shares Skyrocket, What You Need To Know
Yahoo · 23.7.2026

GGG

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות