🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,382.46▼ 0.62%

דאו ג'ונס52,023.07▼ 1.37%

נאסד"ק24,673.58▼ 0.82%

ראסל 20002,942.95▼ 0.37%

מדד הפחד (VIX)19.24▲ 5.66%

ת"א 125₪3,993.05▼ 0.76%

S&P 5007,382.46▼ 0.62%

דאו ג'ונס52,023.07▼ 1.37%

נאסד"ק24,673.58▼ 0.82%

ראסל 20002,942.95▼ 0.37%

מדד הפחד (VIX)19.24▲ 5.66%

ת"א 125₪3,993.05▼ 0.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

GEO

Geo Group Inc (The) REIT

Consumer Discretionary · ·

$30.62

▼ $0.12 (-0.4%)

שווי שוק

$4.09B

טווח יומי

$30.56 - $31.19

טווח שנתי

$12.51 - $32.25

בטא

—

דוח כספי הבא

06.08.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAP

Advance Auto Parts Inc.

ABG

Asbury Automotive Group Inc Common Stock

ABM

ABM Industries Incorporated Common Stock

+19.8% (1Y)

Investor Score

57/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈74Bטכני

💰53C-פיננסי

🚀62C+צמיחה

💎38Fשווי

📰44Dחדשות

🏦58Cאיכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🔴 שלילי

כולם כותבים על Geo Group Inc (The) REIT. ציון מגמת החדשות: 44. הסיבה: 1 מתוך 1 הכתבות האחרונות שליליות, לעומת 0 חיוביות.

🔴 Citizens Financial Group Plans To Exit Credit Facilities To CoreCivic, GEO Group — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 502 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 60.3 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 53.6 — טווח נייטרלי
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 52.6 — מגמה חזקה
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +58.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 1.2%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.01

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$30.61

סטופ-לוס

$21.31

סיכון למניה

$9.31

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$49.23

1:3 R

$58.54

1:5 R

$77.16

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

10יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

9.8%

שולי רווח נקי

9.7%

שולי EBITDA

14.8%

יעילות

ROE

16.9%

ROA

6.6%

ROIC

—

EPS

$1.85

מאזן

מזומן

$69.00M

חוב כולל

$1.65B

יחס שוטף

2.01

חוב/הון

1.10

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 9.8% — חלש
🟡שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 9.7% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 8.6%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 727.3%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -176.4%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 695.8%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$30.62

שווי הוגן משוער (DCF)

-$25.75

פער

-184.1%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

3.5%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	3.5%	$-129.29M	$-118.62M
2	3.3%	$-133.51M	$-112.37M
3	3.0%	$-137.52M	$-106.19M
4	2.8%	$-141.31M	$-100.11M
5	2.5%	$-144.84M	$-94.14M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
ZOLEY GEORGE C	מתנה	4.6.2026	3,902,529	-100,000	—
ZOLEY GEORGE C	מתנה	4.6.2026	3,802,529	-100,000	—
ZOLEY GEORGE C	מתנה	4.6.2026	3,702,529	-100,000	—
March Shayn P.	הענקה/פרס ממעסיק	1.4.2026	67,604	+6,088	—
March Shayn P.	הענקה/פרס ממעסיק	1.4.2026	73,691	+6,087	—
Suchinski Mark	העברה לחברה	31.3.2026	0	-139,667	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+12.9%

10,387,135 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 9,201,748 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-17.2%

34.7% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 41.9% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 1 כתבות אחרונות.

🔴 Citizens Financial Group Plans To Exit Credit Facilities To CoreCivic, GEO Group
Benzinga · 17.7.2026

GEO

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות