StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

43/ 100D

🔴 חלש

📈43Dטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰44Dחדשות

🏦—איכות

⚠️42Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית FC של Franklin Covey קיבלה ציון כולל של 43 מתוך 100, דירוג WEAK, עם ניקוד בשלוש קטגוריות בלבד מתוך שבע. מבחינה טכנית, המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים והמומנטום לטווח קצר חיובי עם RSI של 50 ועלייה יומית של כ-5.3%. עם זאת, קיימות חששות טכניות משמעותיות: המחיר מתחת לממוצע 50 הימים, תנודתיות גבוהה של 6% לפי ATR, ביצועים של מינוס 2.9% ביחס למדד בשלושה חודשים אחרונים, ו-SAR המצביע על מגמה יורדת. סיכום: הנתונים מצביעים על מניה עם חולשות טכניות ניכרות לצד סימני מומנטום חיובי לטווח הקצר בלבד.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 500 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (4 תומכים בעלייה · 7 תומכים בירידה · 0 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 50.0 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 88.4 — overbought
🔴ADX (עוצמת מגמה) — ADX 36.8 — מגמה חזקה
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -2.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 4.8%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.11

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$21.70

סטופ-לוס

$17.50

סיכון למניה

$4.20

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$30.09

1:3 R

$34.29

1:5 R

$42.68

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

23יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Dom Colleen D	מתנה	13.7.2026	59,081	-1,999	—
Procter Holly	הענקה/פרס ממעסיק	3.6.2026	13,726	+3,385	—
Procter Holly	ניכוי מס במניות	3.6.2026	12,737	-989	$23.30
WHITMAN ROBERT A	מתנה	7.4.2026	681,719	-26,258	—
WHITMAN ROBERT A	מתנה	29.1.2026	707,977	-4,834	—
MCNAMARA DONALD J	הענקה/פרס ממעסיק	23.1.2026	459,980	+5,778	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 1 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Franklin Covey מתמקד בהצגת תוכן חדש בשם "Presenting for Impact", שהוצג בוובינר לאחרונה. המוצר מוגדר כמסגרת פרקטית לסיוע למנהלים לתקשר ביתר בהירות ולהניע לפעולה. מקור אחד בלבד זמין, ולכן לא ניתן לזהות נושאים חוזרים או מגמות רחבות יותר בפעילות החברה.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🔴 Franklin Covey Showcases ‘Presenting for Impact’ to Turn Messages Into Action
Yahoo · 17.7.2026

FC