מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
Consumer Discretionary · ·
$3.81
▼ $0.41 (-9.7%)
שווי שוק
—
טווח יומי
$3.80 - $4.32
טווח שנתי
$2.10 - $10.30
בטא
—
דוח כספי הבא
—
-61.6% (1Y)
משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%
מניית EVH של Evolent Health קיבלה ציון משקיע נמוך של 28 מתוך 100, עם דירוג WEAK, וזאת על בסיס 3 קטגוריות מתוך 7 בלבד שניתן היה לנתח. הציון הטכני עומד על 16 בלבד, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים של 50 ו-200 הימים, המומנטום שלילי, וה-RSI ירד ל-29.7 שמצביע על מצב oversold. מנגד, קיימת נקודה חיובית אחת בולטת — ביצועים עודפים של 18.4% ביחס למדד בשלושת החודשים האחרונים. סיכום: התמונה הטכנית של EVH חלשה, והמחיר ירד כמעט 10% ביום המסחר הנוכחי.
נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.
מבוסס על 500 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.
🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 0 נייטרליים)
מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.
🔴 מגמת ירידה
המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.
🟡 המחיר רחוק מאזור ערך
המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.
נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.
כניסה
$3.81
סטופ-לוס
$6.68
סיכון למניה
$2.87
כיוון
Short
1:2 R
-$1.94
1:3 R
-$4.81
1:5 R
-$10.56
עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.
גודל פוזיציה מוצע
34יח'
עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.
| שם | סוג עסקה | תאריך | מניות | שינוי | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| Shams Aammaad | הענקה/פרס ממעסיק | 1.7.2026 | 95,637 | +28,790 | — |
| McCarthy Daniel Joseph | הענקה/פרס ממעסיק | 1.7.2026 | 725,607 | +302,585 | — |
| McCarthy Daniel Joseph | ניכוי מס במניות | 1.7.2026 | 721,025 | -4,582 | $5.74 |
| Blackley Seth | הענקה/פרס ממעסיק | 1.7.2026 | 1,283,064 | +446,102 | — |
| Blackley Seth | ניכוי מס במניות | 1.7.2026 | 1,272,767 | -10,297 | $5.74 |
| Weinberg Jonathan | הענקה/פרס ממעסיק | 1.7.2026 | 287,567 | +43,055 | — |
סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 0 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 4 כתבות אחרונות.
הסיקור התקשורתי האחרון על Evolent Health מתמקד בעיקר בהמלצות אנליסטים ובהערכת מצב החברה. סיטיגרופ הוריד את דירוג המניה מ-Buy ל-Neutral תוך העלאת יעד המחיר ל-6.75 דולר, ואילו Canaccord Genuity שמר על המלצת Buy והעלה את יעד המחיר ל-7 דולר. ניתוח ב-Seeking Alpha מציין כי תהליך הפחתת הסיכונים בחברה מתקדם, אך רמת המינוף הגבוהה ואתגרי השוליים ממשיכים להעיב על התמונה.
סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.
Fintel · 23.7.2026
Benzinga · 23.7.2026
Benzinga · 21.7.2026
SeekingAlpha · 17.7.2026
ציון כולל
🔴 שלילי
מגמה טכנית
🔴 שלילי
| Weinberg Jonathan |
| ניכוי מס במניות |
| 1.7.2026 |
| 284,917 |
| -2,650 |
| $5.74 |
| GUERTIN SHAWN M | הענקה/פרס ממעסיק | 4.6.2026 | 63,075 | +41,096 | — |
| GRUA PETER J | הענקה/פרס ממעסיק | 4.6.2026 | 63,075 | +41,096 | — |
| Smith Jill D. | הענקה/פרס ממעסיק | 4.6.2026 | 64,233 | +41,096 | — |
| Barbarosh Craig A. | הענקה/פרס ממעסיק | 4.6.2026 | 95,031 | +41,096 | — |
| Springstubb Brendan B | הענקה/פרס ממעסיק | 4.6.2026 | 99,917 | +41,096 | — |
| KECK KIM | הענקה/פרס ממעסיק | 4.6.2026 | 102,597 | +41,096 | — |
| Jelinek Richard M | הענקה/פרס ממעסיק | 4.6.2026 | 77,533 | +41,096 | — |
| Glass Russell Monroe | הענקה/פרס ממעסיק | 4.6.2026 | 77,347 | +41,096 | — |
| Ajayi Toyin | הענקה/פרס ממעסיק | 4.6.2026 | 75,170 | +41,096 | — |
| Shams Aammaad | ניכוי מס במניות | 3.3.2026 | 66,847 | -4,311 | $3.51 |
| McCarthy Daniel Joseph | ניכוי מס במניות | 3.3.2026 | 423,022 | -24,027 | $3.51 |
| Blackley Seth | ניכוי מס במניות | 3.3.2026 | 836,962 | -24,053 | $3.51 |
| Weinberg Jonathan | ניכוי מס במניות | 3.3.2026 | 244,512 | -8,275 | $3.51 |
| Ramos Mario | הענקה/פרס ממעסיק | 2.3.2026 | 429,041 | +429,041 | — |
| Shams Aammaad | הענקה/פרס ממעסיק | 2.3.2026 | 72,008 | +1,686 | — |
| Shams Aammaad | ניכוי מס במניות | 2.3.2026 | 71,158 | -850 | $3.58 |
| Shams Aammaad | הענקה/פרס ממעסיק | 2.3.2026 | 55,173 | +55,173 | — |
| McCarthy Daniel Joseph | הענקה/פרס ממעסיק | 2.3.2026 | 465,241 | +39,281 | — |