🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.27▲ 0.33%

ת"א 125₪3,988.2▼ 0.88%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.27▲ 0.33%

ת"א 125₪3,988.2▼ 0.88%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

ESTC

Elastic N.V. Ordinary Shares

Technology · ·

$62.10

▲ $0.86 (+1.4%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$60.28 - $63.13

טווח שנתי

$42.05 - $96.07

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-30.1% (1Y)

Investor Score

61/ 100C+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈65B-טכני

💰65B-פיננסי

🚀79B+צמיחה

💎50C-שווי

📰38Fחדשות

🏦63C+איכות

⚠️54C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🔴 שלילי

כולם כותבים על Elastic N.V. Ordinary Shares. ציון מגמת החדשות: 38. הסיבה: 2 מתוך 2 הכתבות האחרונות שליליות, לעומת 0 חיוביות.

🔴 Morgan Stanley Downgrades Elastic N.V. (ESTC) — Fintel 🔴 Morgan Stanley Downgrades Elastic to Equal-Weight, Lowers Price Target to $66 — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 56.6 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 70.4 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 15.0 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +26.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (75%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 3.1%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.07

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$62.10

סטופ-לוס

$71.67

סיכון למניה

$9.57

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$42.96

1:3 R

$33.38

1:5 R

$14.24

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

10יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

76.1%

שולי רווח תפעולי

-1.9%

שולי רווח נקי

21.1%

שולי EBITDA

-1.9%

יעילות

ROE

28.8%

ROA

11.7%

ROIC

—

EPS

$3.49

מאזן

מזומן

$768.73M

חוב כולל

$570.89M

יחס שוטף

1.68

חוב/הון

0.45

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 76.1% — חזק
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -1.9% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 17.3%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 429.8%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 22.9%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 440.2%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$62.10

שווי הוגן משוער (DCF)

$67.72

פער

+9.1%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

17.6%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	17.6%	$378.50M	$347.25M
2	13.8%	$430.88M	$362.66M
3	10.1%	$474.22M	$366.19M
4	6.3%	$504.00M	$357.05M
5	2.5%	$516.60M	$335.76M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-10 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Kulkarni Ashutosh	מכירה בשוק הפתוח	9.6.2026	628,752	-40,373	$60.61
Welihinda Navam	מכירה בשוק הפתוח	9.6.2026	209,254	-12,961	$60.61
Exner Ken	מכירה בשוק הפתוח	9.6.2026	360,037	-18,449	$60.61
Herzog Carolyn	מכירה בשוק הפתוח	9.6.2026	128,439	-9,485	$60.61
Dodds Mark Eugene	מכירה בשוק הפתוח	9.6.2026	298,211	-18,439	$60.61
Banon Shay	מכירה בשוק הפתוח	9.6.2026	4,417,140	-9,288	$60.61

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 2 כתבות אחרונות.

🔴 Morgan Stanley Downgrades Elastic N.V. (ESTC)
Fintel · 22.7.2026
🔴 Morgan Stanley Downgrades Elastic to Equal-Weight, Lowers Price Target to $66
Benzinga · 21.7.2026

ESTC

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות