StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

51/ 100C-

🟡 בינוני

📈52C-טכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰50C-חדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית ESRT של Empire State Realty Trust קיבלה ציון כולל של 51 מתוך 100, דירוג בינוני, עם נתונים זמינים בשלוש מתוך שבע קטגוריות. מבחינה טכנית הציון עומד על 52, ויש סימנים חיוביים כמו RSI של 54.4, היסטוגרמת MACD חיובית, ועלייה של 4.3% ב-12 ימים. מנגד, המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים ומתחת לנקודת ה-SAR, ובשלושה חודשים אחרונים המניה פיגרה אחרי המדד ב-2.2%. ציוני החדשות והסיכון עומדים שניהם על 50, מה שמצביע על תמונה ניטרלית. המניה מציגה תמונה מעורבת ללא נטייה ברורה לכיוון מסוים בשלב זה.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 500 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (4 תומכים בעלייה · 4 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 54.4 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 50.9 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.7 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -2.2% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 4.3%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.02

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$5.62

סטופ-לוס

$6.06

סיכון למניה

$0.44

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$4.74

1:3 R

$4.30

1:5 R

$3.41

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

226יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 24 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
GILBERT STEVEN J	הענקה/פרס ממעסיק	15.5.2026	227,721	+23,856	—
GILBERT STEVEN J	הענקה/פרס ממעסיק	15.5.2026	246,957	+19,236	—
Robinson James D IV	הענקה/פרס ממעסיק	15.5.2026	246,485	+23,856	—
Robinson James D IV	הענקה/פרס ממעסיק	15.5.2026	265,721	+19,236	—
Giliberto Salvatore Michael	הענקה/פרס ממעסיק	15.5.2026	172,306	+23,856	—
Giliberto Salvatore Michael	הענקה/פרס ממעסיק	15.5.2026	191,542	+19,236	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 2 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 2 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Empire State Realty Trust דל יחסית. המקור הרלוונטי היחיד הוא סקירת תיק ההשקעות של קרן Longleaf Small-Cap לרבעון השני של 2026, שבה צוין כי החברה, יחד עם חברת הנדל"ן Alexanderís, תרמה לתשואות הקרן ברבעון. מעבר לכך, אין במקורות שסופקו מידע נוסף על אירועים או התפתחויות משמעותיות הקשורות לחברה.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟡 The Fed's Crude Dilemma
SeekingAlpha · 26.7.2026
🟡 Longleaf Small-Cap Fund Q2 2026 Portfolio Review
SeekingAlpha · 14.7.2026

ESRT