🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.27▲ 0.33%

ת"א 125₪3,988.2▼ 0.88%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.27▲ 0.33%

ת"א 125₪3,988.2▼ 0.88%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

ESNT

Essent Group Ltd. Common Shares

Finance · ·

$67.38

▲ $1.01 (+1.5%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$67.03 - $67.71

טווח שנתי

$55.34 - $67.71

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+20.1% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

63/ 100C+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈81A-טכני

💰60C+פיננסי

🚀42Dצמיחה

💎67B-שווי

📰50C-חדשות

🏦—איכות

⚠️58Cסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Essent Group Ltd. Common Shares. ציון מגמת החדשות: 50. הסיבה: התמהיל בין כתבות חיוביות לשליליות מאוזן — 1 מול 1 מתוך 5 כתבות אחרונות.

🟡 1 Cash-Producing Stock for Long-Term Investors and 2 Facing Challenges — Yahoo 🟢 1 Insurance Stock with Exciting Potential and 2 Facing Headwinds — Yahoo 🟡 3 Russell 2000 Stocks with Open Questions — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (9 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢Golden Cross — SMA 50 חצה מעל SMA 200 לאחרונה
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 66.0 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 93.0 — overbought
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 22.5 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +1.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (108%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 4.7%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.11

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$67.38

סטופ-לוס

$54.03

סיכון למניה

$13.35

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$94.09

1:3 R

$107.44

1:5 R

$134.15

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

7יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

54.7%

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

12.0%

ROA

9.3%

ROIC

—

EPS

$6.97

מאזן

מזומן

$123.05M

חוב כולל

—

יחס שוטף

—

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 54.7% — חזק
🟡תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 12.0% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 1.5%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 0.7%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -0.7%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -5.4%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$67.38

שווי הוגן משוער (DCF)

$151.85

פער

+125.4%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

8.1%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	8.1%	$917.53M	$841.77M
2	6.7%	$979.08M	$824.07M
3	5.3%	$1.03B	$796.14M
4	3.9%	$1.07B	$758.91M
5	2.5%	$1.10B	$713.65M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-6 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Gibbons Mary Lourdes	מכירה בשוק הפתוח	17.7.2026	228,658	-4,678	$67.04
CASALE MARK	מכירה בשוק הפתוח	14.7.2026	2,081,544	-78,699	$65.23
CASALE MARK	מכירה בשוק הפתוח	13.7.2026	2,160,243	-23,900	$65.07
CASALE MARK	מכירה בשוק הפתוח	7.7.2026	2,184,143	-29,329	$65.35
CASALE MARK	מכירה בשוק הפתוח	6.7.2026	2,213,472	-1,245	$65.08
CASALE MARK	מכירה בשוק הפתוח	30.6.2026	2,214,717	-3,763	$65.01

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 3 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 5 כתבות אחרונות.

🟡 1 Cash-Producing Stock for Long-Term Investors and 2 Facing Challenges
Yahoo · 27.7.2026
🟢 1 Insurance Stock with Exciting Potential and 2 Facing Headwinds
Yahoo · 24.7.2026
🟡 3 Russell 2000 Stocks with Open Questions
Yahoo · 17.7.2026
🟡 Essent Group Ltd. Schedules Second Quarter Earnings Conference Call for August 7, 2026
Yahoo · 17.7.2026
🔴 MBIA Trades Below Adjusted Book, But PREPA And Complexity Cap Upside
SeekingAlpha · 16.7.2026

ESNT

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות