ESAB

מסקנות

• 🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
• 🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
• 🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
• 🔴RSI — RSI 49.2 — חלש/נטייה שלילית
• 🟡Stochastic — %K 70.1 — טווח נייטרלי
• 🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 15.2 — מגמה חלשה/דשדוש
• 🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
• 🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -17.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
• 🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 0.0%
• 🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
• 🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.16

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

מסקנות

• 🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 36.9% — סביר
• 🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 14.5% — סביר

מסקנות

• 🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 3.7%
• 🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -14.8%
• 🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -29.8%
• 🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -14.4%