🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,031.62▲ 0.20%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,031.62▲ 0.20%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

EPD

Enterprise Products Partners L.P. Common Stock

Utilities · ·

$38.63

▲ $0.51 (+1.3%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$38.33 - $39.25

טווח שנתי

$30.01 - $40.17

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+24.0% (1Y)

Investor Score

57/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈71Bטכני

💰58Cפיננסי

🚀38Fצמיחה

💎50C-שווי

📰74Bחדשות

🏦42Dאיכות

⚠️58Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Enterprise Products Partners L.P. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 74. הסיבה: 6 מתוך 11 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟡 Midstream/MLPs Deliver Durable Free Cash Flow — SeekingAlpha 🔴 EIPI: A Reasonable Income Play, But May Underperform If Oil Prices Increase Further — SeekingAlpha 🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 26 — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 57.3 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 73.8 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 21.7 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -2.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (75%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 3.6%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.19

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$38.63

סטופ-לוס

$35.29

סיכון למניה

$3.34

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$45.30

1:3 R

$48.64

1:5 R

$55.32

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

29יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

26.7%

שולי רווח תפעולי

13.8%

שולי רווח נקי

11.0%

שולי EBITDA

13.8%

יעילות

ROE

—

ROA

7.5%

ROIC

—

EPS

—

מאזן

מזומן

$969.00M

חוב כולל

$34.40B

יחס שוטף

1.04

חוב/הון

—

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 26.7% — סביר
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 13.8% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -6.4%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -1.5%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

—

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

—

מסקנות

אין מספיק נתונים לחישוב סיגנלים.

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
TEAGUE AJ	רכישה בשוק הפתוח	20.3.2026	77,576	+2,665	$37.55
Hanley Michael C.	מימוש ניירות נגזרים	16.2.2026	24,375	-8,125	—
Hanley Michael C.	מימוש ניירות נגזרים	16.2.2026	18,750	-9,375	—
Hanley Michael C.	מימוש ניירות נגזרים	16.2.2026	10,000	-10,000	—
Hanley Michael C.	מימוש ניירות נגזרים	16.2.2026	0	-8,750	—
Hanley Michael C.	ניכוי מס במניות	16.2.2026	158,058	-3,198	$36.75

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 6 חיוביות, 3 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 11 כתבות אחרונות.

🟡 Midstream/MLPs Deliver Durable Free Cash Flow
SeekingAlpha · 29.7.2026
🔴 EIPI: A Reasonable Income Play, But May Underperform If Oil Prices Increase Further
SeekingAlpha · 27.7.2026
🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 26
SeekingAlpha · 24.7.2026
🟢 Macro Tailwinds Power A Strong First Half For Midstream
SeekingAlpha · 22.7.2026
🟡 Morgan Stanley Maintains Underweight on Enterprise Prods Partners, Lowers Price Target to $40
Benzinga · 21.7.2026
🟡 Earnings Season May Be Last Hurrah For Hyperscalers And A Turning Point In The Market Cycle
SeekingAlpha · 21.7.2026

EPD

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון