EPAM

מסקנות

• 🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
• 🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
• 🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
• 🟢RSI — RSI 66.7 — מומנטום חיובי בריא
• 🔴Stochastic — %K 94.5 — overbought
• 🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 16.9 — מגמה חלשה/דשדוש
• 🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
• 🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -17.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
• 🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (128%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
• 🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 19.7%
• 🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
• 🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.12

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

מסקנות

• 🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 28.8% — סביר
• 🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 9.5% — חלש

מסקנות

• 🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 15.4%
• 🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -14.3%
• 🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 16.3%
• 🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -16.9%