🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

ELAN

Elanco Animal Health Incorporated Common Stock

Health Care · ·

$25.52

▲ $0.11 (+0.4%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$25.42 - $26.08

טווח שנתי

$13.39 - $27.72

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+75.0% (1Y)

Investor Score

52/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈66B-טכני

💰43Dפיננסי

🚀34Fצמיחה

💎38Fשווי

📰86Aחדשות

🏦50C-איכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Elanco Animal Health Incorporated Common Stock. ציון מגמת החדשות: 86. הסיבה: 6 מתוך 9 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟡 Elanco Seems Best-Positioned Into Q2 Print Among Animal Health Stocks, UBS Says — Yahoo 🟢 Did New Tick-Data Edge for Credelio Quattro Just Shift Elanco Animal Health's (ELAN) Investment Narrative? — Yahoo 🟢 Elanco (ELAN) Stock Looks Below Fair Value While A 108% Return Tests Upside — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (6 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 57.0 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 62.2 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 10.5 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +11.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (72%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 2.8%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.01

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$25.52

סטופ-לוס

$18.52

סיכון למניה

$7.00

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$39.52

1:3 R

$46.52

1:5 R

$60.51

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

14יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

55.0%

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

-4.9%

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

-3.5%

ROA

-1.7%

ROIC

—

EPS

-$0.47

מאזן

מזומן

$545.00M

חוב כולל

$3.76B

יחס שוטף

2.17

חוב/הון

0.57

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 55.0% — חזק
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: -4.9% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 6.2%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -169.1%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -27.9%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -168.6%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$25.52

שווי הוגן משוער (DCF)

$2.50

פער

-90.2%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

2.3%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	2.3%	$290.49M	$266.50M
2	2.3%	$297.28M	$250.21M
3	2.4%	$304.39M	$235.04M
4	2.4%	$311.83M	$220.91M
5	2.5%	$319.63M	$207.74M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Modi Rajeev A.	הענקה/פרס ממעסיק	10.7.2026	9,583	+60	$24.82
VanHimbergen Robert M	הענקה/פרס ממעסיק	10.7.2026	117	+8	$24.82
Simmons Jeffrey N	הענקה/פרס ממעסיק	10.7.2026	24,771	+114	$24.82
VanHimbergen Robert M	ניכוי מס במניות	7.7.2026	133,316	-15,336	$24.64
Kinard David S	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	25,620	+25,620	—
Anand Kapila K	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	10,080	+584	$24.61

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 6 חיוביות, 3 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 9 כתבות אחרונות.

ELAN

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות