🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.28%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 2.00%

נאסד"ק24,876.91▼ 1.04%

ראסל 20002,953.8▲ 0.46%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,006.84▼ 2.17%

S&P 5007,428.78▲ 0.28%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 2.00%

נאסד"ק24,876.91▼ 1.04%

ראסל 20002,953.8▲ 0.46%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,006.84▼ 2.17%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

EFSC

Enterprise Financial Services Corporation Common Stock

Finance · ·

$66.72

▲ $1.06 (+1.6%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$65.66 - $66.83

טווח שנתי

$51.18 - $68.73

בטא

—

דוח כספי הבא

—

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAME

Atlantic American Corporation Common Stock

ACGL

Arch Capital Group Ltd. Common Stock

ACGLN

Arch Capital Group Ltd. Depositary Shares each Representing a 1/1000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share Series G

+18.3% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

59/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈72Bטכני

💰46D+פיננסי

🚀48D+צמיחה

💎67B-שווי

📰62C+חדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Enterprise Financial Services Corporation Common Stock. ציון מגמת החדשות: 62. הסיבה: 5 מתוך 9 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 3 שליליות.

🟢 Piper Sandler Maintains Neutral on Enterprise Finl Servs, Raises Price Target to $68 — Benzinga 🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 26 — SeekingAlpha 🟢 Keefe, Bruyette & Woods Maintains Outperform on Enterprise Finl Servs, Raises Price Target to $72 — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (8 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 57.0 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 78.0 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 24.0 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢מגמת ווליום — ווליום עולה תומך בעליית המחיר
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +7.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (69%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 2.1%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.20

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$66.72

סטופ-לוס

$55.08

סיכון למניה

$11.64

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$90.00

1:3 R

$101.64

1:5 R

$124.92

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

8יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

9.9%

ROA

1.2%

ROIC

—

EPS

$5.34

מאזן

מזומן

$681.90M

חוב כולל

—

יחס שוטף

—

חוב/הון

—

מסקנות

🔴תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 9.9% — חלש
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 1.2% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 9.9%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -24.3%
🟡צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 8.7%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
15.6.2026	$0.340
13.3.2026	$0.330
15.12.2025	$0.320
15.9.2025	$0.310
16.6.2025	$0.300
14.3.2025	$0.290
16.12.2024	$0.280
16.9.2024	$0.270
14.6.2024	$0.260
14.3.2024	$0.250
14.12.2023	$0.250
14.9.2023	$0.250

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$66.72

שווי הוגן משוער (DCF)

$90.94

פער

+36.3%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

10.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	10.0%	$199.68M	$183.20M
2	8.1%	$215.91M	$181.72M
3	6.3%	$229.40M	$177.14M
4	4.4%	$239.44M	$169.62M
5	2.5%	$245.42M	$159.51M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-2 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
BAUCHE DOUGLAS	עסקה אחרת	30.6.2026	28,874	+453	$45.94
KEENE S TURNER	עסקה אחרת	30.6.2026	64,781	+462	$45.94
PONDER MARK G	עסקה אחרת	30.6.2026	7,309	+462	$45.94
Huffman Bridget	עסקה אחרת	30.6.2026	7,328	+267	$45.94
IANNACONE NICOLE M	עסקה אחרת	30.6.2026	23,317	+462	$45.94
LALLY JAMES BRIAN	עסקה אחרת	30.6.2026	116,158	+462	$45.94

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-7.9%

992,261 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 1,077,956 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+2.2%

72.1% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 70.6% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 5 חיוביות, 1 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 9 כתבות אחרונות.

🟢 Piper Sandler Maintains Neutral on Enterprise Finl Servs, Raises Price Target to $68
Benzinga · 27.7.2026
🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 26
SeekingAlpha · 24.7.2026
🟢 Keefe, Bruyette & Woods Maintains Outperform on Enterprise Finl Servs, Raises Price Target to $72
Benzinga · 24.7.2026
🟢 Enterprise Financial Services Corp (EFSC) Q2 2026 Earnings Call Transcript
SeekingAlpha · 23.7.2026
🟡 Enterprise Finl Servs Reports Q2 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
Benzinga · 23.7.2026
🟢 Enterprise Financial Services Corp 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation

EFSC

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות