🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.23▲ 0.11%

ת"א 125₪3,995.82▼ 0.69%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.23▲ 0.11%

ת"א 125₪3,995.82▼ 0.69%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

ECPG

Encore Capital Group Inc Common Stock

Finance · ·

$95.90

▲ $1.45 (+1.5%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$94.59 - $98.02

טווח שנתי

$35.67 - $98.02

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+150.1% (1Y)

Investor Score

65/ 100B-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈88Aטכני

💰61C+פיננסי

🚀68B-צמיחה

💎55Cשווי

📰56Cחדשות

🏦42Dאיכות

⚠️50C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Encore Capital Group Inc Common Stock. ציון מגמת החדשות: 56. הסיבה: 1 מתוך 2 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Jefferson Capital: 4.9%-Yielding Buyer Of Charged-Off Debt — SeekingAlpha 🟡 Encore Capital Group: Sustained Tailwinds Warrant Small Position — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (10 תומכים בעלייה · 1 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 63.8 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 86.2 — overbought
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 22.4 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢מגמת ווליום — ווליום עולה תומך בעליית המחיר
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +10.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (103%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 3.6%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.10

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$95.90

סטופ-לוס

$73.74

סיכון למניה

$22.16

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$140.21

1:3 R

$162.37

1:5 R

$206.69

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

4יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

35.4%

שולי רווח נקי

14.5%

שולי EBITDA

37.1%

יעילות

ROE

26.3%

ROA

4.8%

ROIC

—

EPS

$11.05

מאזן

מזומן

$156.78M

חוב כולל

—

יחס שוטף

—

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 35.4% — חזק
🟡שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 14.5% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 34.4%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 287.1%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -0.2%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 284.4%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$95.90

שווי הוגן משוער (DCF)

$100.23

פער

+4.5%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

9.8%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	9.8%	$139.40M	$127.89M
2	8.0%	$150.54M	$126.71M
3	6.2%	$159.81M	$123.41M
4	4.3%	$166.74M	$118.12M
5	2.5%	$170.90M	$111.08M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-6 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
MONACO MICHAEL P	הענקה/פרס ממעסיק	22.6.2026	42,256	+2,144	$83.95
Gupta Ashwini	הענקה/פרס ממעסיק	22.6.2026	105,636	+2,144	$83.95
OLLE LAURA	הענקה/פרס ממעסיק	22.6.2026	37,168	+2,144	—
Goings William C.	הענקה/פרס ממעסיק	22.6.2026	15,144	+2,144	$83.95
Hilzinger Jeffrey Albert	הענקה/פרס ממעסיק	22.6.2026	26,475	+2,144	$83.95
Stovsky Richard P	הענקה/פרס ממעסיק	22.6.2026	29,562	+2,144	$83.95

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 2 כתבות אחרונות.

🟢 Jefferson Capital: 4.9%-Yielding Buyer Of Charged-Off Debt
SeekingAlpha · 22.7.2026
🟡 Encore Capital Group: Sustained Tailwinds Warrant Small Position
SeekingAlpha · 17.7.2026

ECPG

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות