StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

42/ 100D

🔴 חלש

📈29Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰74Bחדשות

🏦—איכות

⚠️42Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית ECG של Everus Construction Group קיבלה ציון כולל של 42 מתוך 100, דירוג WEAK, כאשר רק 3 מתוך 7 קטגוריות ניתנות לניתוח. מבחינה טכנית הציון עומד על 29, ומדובר בתמונה שלילית למדי: המחיר נמצא מתחת לממוצע 50 הימים, מתחת לנקודת ה-SAR, והמומנטום יורד לפי היסטוגרמת MACD. בנוסף, המניה איבדה 9.5% ביחס למדד ב-3 החודשים האחרונים, והתנודתיות היומית גבוהה עם ATR של 6.1%. נקודת האור היחידה היא שהמחיר עדיין מחזיק מעל ממוצע 200 הימים, וציון החדשות עומד על 74. סיכום: הנתונים הטכניים מצביעים על חולשה ומגמה יורדת במניה, עם תנודתיות גבוהה וביצועי חסר מול המדד.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 436 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 7 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 38.3 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 23.2 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 23.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -9.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (20%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -8.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.02

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$127.56

סטופ-לוס

$115.37

סיכון למניה

$12.19

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$151.94

1:3 R

$164.13

1:5 R

$188.51

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

8יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Ryan Edward A	הענקה/פרס ממעסיק	29.5.2026	20,029	+100	$154.72
Rosenthal Dale	הענקה/פרס ממעסיק	29.5.2026	13,379	+169	$154.72
Sznewajs Timothy Ryan	ניכוי מס במניות	22.5.2026	13,214	-1,361	$148.65
DELLA ROCCA MICHAEL	הענקה/פרס ממעסיק	12.5.2026	7,028	+1,015	—
Hernandez Helena Mercedes	הענקה/פרס ממעסיק	12.5.2026	3,125	+1,015	—
Wood Clark A.	הענקה/פרס ממעסיק	12.5.2026	5,392	+1,015	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 4 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 4 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Everus Construction Group מצומצם מאוד. החברה הוזכרה בשתי כתבות בלבד: אחת שמנתה אותה בין מניות מומלצות בניתוח DuPont, ואחת שהציגה אותה כחלק מרשימת מניות מובלטות של Zacks. לא ניתן לזהות נושאים מהותיים או אירועים בולטים הנוגעים לפעילות החברה עצמה על בסיס המקורות הזמינים.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟢 KBR Expands Defense Footprint With NASIC ASTRA Contract
Yahoo · 15.7.2026
🟢 AECOM Expands Australia Transportation Footprint With The Wave Project
Yahoo · 14.7.2026
🟢 Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 4 Top Stocks
Yahoo · 14.7.2026
🟢 Zacks.com featured highlights Ternium, Everus, TAT and Sunstone Hotel
Yahoo · 14.7.2026

ECG