🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.23▲ 0.11%

ת"א 125₪3,995.82▼ 0.69%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.23▲ 0.11%

ת"א 125₪3,995.82▼ 0.69%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

DUOT

Duos Technologies Group Inc. Common Stock

Technology · ·

$7.73

▼ $0.31 (-3.9%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$7.46 - $8.05

טווח שנתי

$5.78 - $15.28

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-0.3% (1Y)

Investor Score

37/ 100F

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈9Fטכני

💰32Fפיננסי

🚀62C+צמיחה

💎38Fשווי

📰56Cחדשות

🏦58Cאיכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Duos Technologies Group Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 56. הסיבה: 1 מתוך 3 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Duos Technologies: AI Infrastructure Contracts Could Transform This Small-Cap Story — SeekingAlpha 🟡 Duos Technologies Acquired Property For Data Center For $15M And Seller Earnout Note On July 14 — Benzinga 🟡 Duos Technologies' Duos Edge AI Subsidiary Signs $111M, Five-Year Agreement To Offer 10 Megawatts IT-Load Capacity At Its Columbus, Georgia Data Center Campus — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 11 תומכים בירידה · 0 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 32.3 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 10.1 — oversold
🔴ADX (עוצמת מגמה) — ADX 28.2 — מגמה חזקה
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -16.3% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (21%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -17.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.25

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$7.73

סטופ-לוס

$16.03

סיכון למניה

$8.30

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$8.87

1:3 R

-$17.17

1:5 R

-$33.76

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

12יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

29.2%

שולי רווח תפעולי

-36.1%

שולי רווח נקי

-36.4%

שולי EBITDA

-28.3%

יעילות

ROE

-20.3%

ROA

-15.5%

ROIC

—

EPS

-$0.64

מאזן

מזומן

$15.47M

חוב כולל

—

יחס שוטף

2.08

חוב/הון

—

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 29.2% — סביר
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -36.1% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 271.2%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 54.0%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -603.2%
🟡צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 8.6%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$7.73

שווי הוגן משוער (DCF)

-$62.53

פער

-909.0%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

25.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	25.0%	$-46.76M	$-42.90M
2	19.4%	$-55.82M	$-46.99M
3	13.8%	$-63.50M	$-49.03M
4	8.1%	$-68.66M	$-48.64M
5	2.5%	$-70.38M	$-45.74M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Ferry Charles Parker	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	2,074	+2,074	$12.06
James Brian J.	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	8,030	+2,074	$12.06
Nixon James Craig	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	78,759	+1,556	$12.06
Lonegro Frank A	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	40,620	+2,074	$12.06
Goldfarb Adrian Graham	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	2,247	+1,532	$9.18
MAVROMMATIS NED	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	65,543	+1,659	$12.06

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 2 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 3 כתבות אחרונות.

🟢 Duos Technologies: AI Infrastructure Contracts Could Transform This Small-Cap Story
SeekingAlpha · 22.7.2026
🟡 Duos Technologies Acquired Property For Data Center For $15M And Seller Earnout Note On July 14
Benzinga · 20.7.2026
🟡 Duos Technologies' Duos Edge AI Subsidiary Signs $111M, Five-Year Agreement To Offer 10 Megawatts IT-Load Capacity At Its Columbus, Georgia Data Center Campus
Benzinga · 16.7.2026

DUOT

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות