StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

57/ 100C

🟡 בינוני

📈64C+טכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰44Dחדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית DSX של Diana Shipping קיבלה ציון כולל של 57 מתוך 100, דירוג בינוני. הציון הטכני עומד על 64 ומצביע על מספר סימנים חיוביים: המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים, ה-RSI עומד על 50.7 המשקף מומנטום בריא, וה-MACD מראה מגמה עולה. מנגד, המחיר נמצא מתחת לממוצע 50 הימים, ובשלושת החודשים האחרונים המניה פיגרה אחרי המדד ב-13.1%. ציון החדשות עומד על 44 בלבד, מה שמעיד על סנטימנט שלילי יחסית בתקשורת. סיכום: המניה מציגה תמונה מעורבת עם חוזקות טכניות מסוימות לצד חולשות ביצועיות וסנטימנט חדשות נמוך.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1000 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 50.7 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 55.2 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 19.4 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢מגמת ווליום — ווליום עולה תומך בעליית המחיר
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -13.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (75%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 3.3%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.10

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 7 רכישות ו-0 מכירות מתוך 7 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Margaronis Anastasios	רכישה בשוק הפתוח	22.6.2026	1,703,866	+14,018	$0.26
Margaronis Anastasios	רכישה בשוק הפתוח	22.6.2026	1,689,848	+50,000	$0.26
Margaronis Anastasios	רכישה בשוק הפתוח	18.6.2026	1,639,848	+35,982	$0.25
Margaronis Anastasios	רכישה בשוק הפתוח	10.6.2026	1,603,866	+8,125	$0.29
Margaronis Anastasios	רכישה בשוק הפתוח	9.6.2026	1,595,741	+728	$0.29
Margaronis Anastasios	רכישה בשוק הפתוח	8.6.2026	1,595,013	+10,157

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 6 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 11 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Diana Shipping מתמקד בשני נושאים מרכזיים: ניסיון החברה לרכוש את Genco Shipping באמצעות הצעת רכש בשווי 27.34 דולר למניה, שנתקלת בדחייה חוזרת מצד דירקטוריון Genco, שמאשים את דיאנה בטקטיקות השהיה; ובמקביל, פעילות שוטפת ענפה הכוללת חתימת מספר חוזי שכירות ספינות לתקופות שונות עם לקוחות בינלאומיים, בתעריפים הנעים בין 16,500 ל-35,500 דולר ליום.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

DSX