StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

52/ 100C-

🟡 בינוני

📈52C-טכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰50C-חדשות

🏦—איכות

⚠️58Cסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית DNP קיבלה ציון כולל של 52 מתוך 100, דירוג בינוני, עם נתונים זמינים ב-3 מתוך 7 קטגוריות. מבחינה טכנית הציון עומד על 52, כאשר המחיר עומד על 11 דולר ונמצא מעל ממוצעי 50 ו-200 הימים, ה-RSI עומד על 53.9 המצביע על מומנטום חיובי סביר. מנגד, היסטוגרמת MACD שלילית, המחיר מתחת לנקודת ה-SAR, והווליום יורד למרות עליית מחיר — כל אלה מצביעים על היחלשות אפשרית. ציון הסיכון עומד על 58 וציון החדשות על 50, ושניהם בינוניים. לסיכום, הנתונים הטכניים מצביעים על מצב מעורב ללא כיוון ברור.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1000 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (4 תומכים בעלייה · 4 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 53.9 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 44.8 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 16.5 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -0.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 0.8%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.04

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$11.00

סטופ-לוס

$10.39

סיכון למניה

$0.61

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$12.22

1:3 R

$12.82

1:5 R

$14.04

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

164יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-0 מכירות מתוך 3 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Corebridge Financial, Inc.	עסקה אחרת	22.7.2026	0	-33,000,000	$33,495,000.00
MetLife Investment Management, LLC	עסקה אחרת	22.7.2026	0	-2,300,000	—
Kahrer Mark G.	רכישה בשוק הפתוח	11.2.2026	23,000	+20,000	$10.21

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 0 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 2 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על DNP Select Income Fund מתמקד בעיקר בשאלת האטרקטיביות שלה כהשקעה. כתבה אחת מציינת כי הקרן מציעה תשואה חודשית של 7% מהשקעות בתחום התשתיות והאנרגיה, אך מעלה חששות לגבי כיסוי הדיבידנד ופרמיה של 10.7% מעל שווי הנכסים הנקי. מקור שני עוסק בקרן מתחרה ואינו מספק מידע ישיר על DNP.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🔴 DNP: Why I'm Avoiding This 7% Cash Machine
SeekingAlpha · 22.7.2026
🟢 UTF: Still A Buy But Not The Bargain It Was
SeekingAlpha · 15.7.2026

DNP