🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

DLPN

Dolphin Entertainment Inc. Common Stock

Consumer Discretionary · ·

$1.06

▼ $0.04 (-3.6%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$1.06 - $1.13

טווח שנתי

$0.99 - $1.88

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-17.2% (1Y)

Investor Score

40/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈23Fטכני

💰17Fפיננסי

🚀68B-צמיחה

💎50C-שווי

📰50C-חדשות

🏦63C+איכות

⚠️40Dסיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 42.0 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 15.4 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 9.1 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -28.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (17%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -0.9%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.34

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$1.06

סטופ-לוס

$1.43

סיכון למניה

$0.37

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$0.31

1:3 R

-$0.06

1:5 R

-$0.81

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

267יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

5.3%

שולי רווח תפעולי

-0.1%

שולי רווח נקי

-5.4%

שולי EBITDA

4.1%

יעילות

ROE

-31.9%

ROA

-5.3%

ROIC

—

EPS

-$0.27

מאזן

מזומן

$8.76M

חוב כולל

$1.81M

יחס שוטף

0.84

חוב/הון

0.19

מסקנות

🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 5.3% — חלש
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -0.1% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 9.7%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 77.9%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 75.5%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$0.84

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

-$1.71

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: -$1.71
🟡P/E — P/E: -3.9

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 21 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
O'Dowd William IV	רכישה בשוק הפתוח	20.7.2026	517,390	+4,400	$1.12
O'Dowd William IV	רכישה בשוק הפתוח	13.7.2026	512,990	+4,450	$1.11
O'Dowd William IV	רכישה בשוק הפתוח	6.7.2026	508,540	+4,300	$1.16
O'Dowd William IV	רכישה בשוק הפתוח	22.6.2026	500,040	+4,100	$1.19
O'Dowd William IV	רכישה בשוק הפתוח	15.6.2026	495,940	+4,000	$1.21
O'Dowd William IV	רכישה בשוק הפתוח	8.6.2026	491,940	+4,100

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

DLPN

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון