מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
Technology · ·
$0.71
▲ $0.03 (+4.9%)
שווי שוק
—
טווח יומי
$0.68 - $0.71
טווח שנתי
$0.62 - $4.70
בטא
—
דוח כספי הבא
—
-83.2% (1Y)
הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא
מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.
🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)
מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.
🔴 מגמת ירידה
המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.
🟡 המחיר רחוק מאזור ערך
המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.
נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.
כניסה
$0.71
סטופ-לוס
$1.07
סיכון למניה
$0.37
כיוון
Short
1:2 R
-$0.02
1:3 R
-$0.39
1:5 R
-$1.12
עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.
גודל פוזיציה מוצע
273יח'
שולי רווח גולמי
75.9%
שולי רווח תפעולי
-92.9%
שולי רווח נקי
-57.5%
שולי EBITDA
-91.5%
ROE
-36.7%
ROA
-18.9%
ROIC
—
EPS
-$1.30
מזומן
$163.63M
חוב כולל
$164.84M
יחס שוטף
1.64
חוב/הון
0.43
מחיר נוכחי
$0.71
שווי הוגן משוער (DCF)
$5.53
פער
+682.1%
🟢 נראית זולה מהשווי המשוער
קצב צמיחה שנה 1
3.0%
שיעור היוון (WACC)
9.0%
צמיחת טווח ארוך (Terminal)
2.5%
שנות תחזית
5
| שנה | קצב צמיחה | FCF חזוי | ערך נוכחי |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.0% | $38.17M | $35.02M |
| 2 | 2.9% | $39.27M | $33.05M |
| 3 | 2.7% | $40.34M | $31.15M |
| 4 | 2.6% | $41.40M | $29.33M |
| 5 | 2.5% | $42.44M | $27.58M |
FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)
עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.
| שם | סוג עסקה | תאריך | מניות | שינוי | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris Jonathan | ניכוי מס במניות | 1.7.2026 | 872,263 | -30,591 | $0.80 |
| Coop Kevin | ניכוי מס במניות | 1.7.2026 | 4,975,229 | -37,593 | $0.80 |
| Hamood Samuel A | הענקה/פרס ממעסיק | 4.6.2026 | 289,396 | +189,190 | — |
| Winters Kathleen A | הענקה/פרס ממעסיק | 4.6.2026 | 308,982 | +189,190 | — |
| Stephenson Scott G | הענקה/פרס ממעסיק | 4.6.2026 | 313,314 | +189,190 | — |
| Chilukuri Sastry | הענקה/פרס ממעסיק | 4.6.2026 | 315,984 | +189,190 | — |
סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.
לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.
משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%
ציון כולל
🔴 שלילי
מגמה טכנית
🔴 שלילי
$37.06M
Terminal Value
$669.22M
ערך נוכחי של Terminal Value
$434.95M
שווי מפעלי (Enterprise Value)
$591.08M
חוב נטו
$1.21M
שווי הון (Equity Value)
$589.87M
*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.
שווי ספרים למניה (Book Value)
$3.55
שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)
-$0.62
| Coop Kevin |
| ניכוי מס במניות |
| 1.6.2026 |
| 5,012,822 |
| -66,050 |
| $0.99 |
| Heller Casey | ניכוי מס במניות | 1.6.2026 | 1,841,476 | -164,377 | $0.99 |
| Heller Casey | ניכוי מס במניות | 1.5.2026 | 2,005,853 | -1,469 | $0.99 |
| Krantz Jason Ronald | ניכוי מס במניות | 1.5.2026 | 1,201,438 | -12,166 | $0.99 |
| Krantz Jason Ronald | ניכוי מס במניות | 1.4.2026 | 1,213,604 | -45,154 | $1.09 |
| Coop Kevin | ניכוי מס במניות | 1.4.2026 | 5,078,872 | -37,593 | $1.09 |
| Coop Kevin | ניכוי מס במניות | 1.3.2026 | 5,116,465 | -175,524 | $1.28 |
| Coop Kevin | הענקה/פרס ממעסיק | 24.2.2026 | 5,291,989 | +1,735,437 | — |
| Heller Casey | הענקה/פרס ממעסיק | 24.2.2026 | 2,007,322 | +733,301 | — |
| Paris Jonathan | הענקה/פרס ממעסיק | 24.2.2026 | 902,854 | +481,505 | — |
| Krantz Jason Ronald | הענקה/פרס ממעסיק | 24.2.2026 | 1,258,758 | +242,719 | — |
| Graboske Benjamin | הענקה/פרס ממעסיק | 24.2.2026 | 1,312,027 | +631,068 | — |
| Heller Casey | ניכוי מס במניות | 1.2.2026 | 1,274,021 | -1,469 | $2.32 |
| Krantz Jason Ronald | ניכוי מס במניות | 1.2.2026 | 1,016,039 | -44,545 | $2.32 |
| Heller Casey | הענקה/פרס ממעסיק | 5.1.2026 | 1,275,490 | +195,313 | — |
| Coop Kevin | ניכוי מס במניות | 1.1.2026 | 3,556,552 | -28,236 | $2.87 |
| Graboske Benjamin | ניכוי מס במניות | 22.12.2025 | 676,913 | -341,417 | $2.53 |
| Krantz Jason Ronald | ניכוי מס במניות | 1.11.2025 | 1,060,584 | -18,796 | $2.77 |
| Heller Casey | ניכוי מס במניות | 1.11.2025 | 1,080,177 | -1,244 | $2.77 |