מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

DANE.TA

Danel Adir Yeoshua Ltd

Services · ·

‏449.90 ‏₪

▲ ‏4.50 ‏₪ (+1.0%)

שווי שוק

—

טווח יומי

‏445.40 ‏₪ - ‏450.10 ‏₪

טווח שנתי

‏418.80 ‏₪ - ‏549.80 ‏₪

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+9.4% (1Y)

עבור מניות בבורסת תל אביב הניתוח מבוסס כרגע על פחות נתונים — טכני וחדשות בלבד, ללא דוחות כספיים/DCF — עקב מגבלות מקורות המידע הזמינים למניות ת"א. הציון מחושב מ-3 מתוך 7 קטגוריות זמינות.

Investor Score

31/ 100F

🔴 חלש

📈19Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰50C-חדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית דנאל אדיר יהושע קיבלה ציון משקיע של 31 מתוך 100, דירוג חלש, עם נתונים זמינים רק ב-3 מתוך 7 קטגוריות. הציון הטכני עומד על 19 בלבד, ומשקף כמה אותות שליליים: המחיר נמצא מתחת לממוצעים של 50 ו-200 יום, מומנטום ה-MACD שלילי, ומגמת ה-SAR יורדת. בנוסף, המניה הפגינה ביצועי חסר של 11.5% ביחס למדד בשלושת החודשים האחרונים. ציוני הסיכון והחדשות עומדים על 50 כל אחד. הנתונים הזמינים מצביעים על חולשה טכנית מובהקת במניה.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 422 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 42.0 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 26.0 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 18.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -11.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (23%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -4.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.03

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

‏445.40 ‏₪

סטופ-לוס

‏502.40 ‏₪

סיכון למניה

‏57.00 ‏₪

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

‏331.41 ‏₪

1:3 R

‏274.41 ‏₪

1:5 R

‏160.41 ‏₪

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

1יח'

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.