🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

CVLG

Covenant Logistics Group Inc. Class A Common Stock

Industrials · ·

$43.40

▼ $1.55 (-3.4%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$43.30 - $45.15

טווח שנתי

$18.00 - $49.88

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+66.9% (1Y)

Investor Score

37/ 100F

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈29Fטכני

💰36Fפיננסי

🚀34Fצמיחה

💎33Fשווי

📰62C+חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️42Dסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Covenant Logistics Group Inc. Class A Common Stock. ציון מגמת החדשות: 62. הסיבה: 2 מתוך 2 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Citizens Initiates Coverage of Covenant Logistics Group (CVLG) with Market Outperform Recommendation — Fintel 🟢 Citizens Initiates Coverage On Covenant Logistics Gr with Market Outperform Rating, Announces Price Target of $60 — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 0 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 42.4 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 1.5 — oversold
🔴ADX (עוצמת מגמה) — ADX 33.4 — מגמה חזקה
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +20.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (12%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -5.9%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.10

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$43.40

סטופ-לוס

$31.51

סיכון למניה

$11.89

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$67.18

1:3 R

$79.08

1:5 R

$102.86

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

8יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

0.3%

שולי רווח נקי

0.6%

שולי EBITDA

8.2%

יעילות

ROE

1.8%

ROA

0.7%

ROIC

—

EPS

$0.28

מאזן

מזומן

$4.95M

חוב כולל

$298.05M

יחס שוטף

1.11

חוב/הון

0.74

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 0.3% — חלש
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 0.6% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 2.9%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -79.2%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -12.8%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -79.8%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$43.40

שווי הוגן משוער (DCF)

-$29.09

פער

-167.0%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-1.3%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-1.3%	$-33.48M	$-30.72M
2	-0.3%	$-33.37M	$-28.09M
3	0.6%	$-33.57M	$-25.92M
4	1.6%	$-34.09M	$-24.15M
5	2.5%	$-34.95M	$-22.71M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-1 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Koehl Dustin	מימוש ניירות נגזרים	1.7.2026	6,508	-3,253	—
Koehl Dustin	מימוש ניירות נגזרים	1.7.2026	2,820	-2,820	—
Koehl Dustin	ניכוי מס במניות	1.7.2026	6,726	-793	$44.83
Koehl Dustin	מימוש ניירות נגזרים	1.7.2026	7,519	+3,253	—
Koehl Dustin	ניכוי מס במניות	1.7.2026	4,266	-687	$44.83
Koehl Dustin	מימוש ניירות נגזרים	1.7.2026	4,953	+2,820	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 2 כתבות אחרונות.

🟢 Citizens Initiates Coverage of Covenant Logistics Group (CVLG) with Market Outperform Recommendation
Fintel · 16.7.2026
🟢 Citizens Initiates Coverage On Covenant Logistics Gr with Market Outperform Rating, Announces Price Target of $60
Benzinga · 15.7.2026

CVLG

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות