מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
Consumer Discretionary · ·
$2.45
▲ $0.01 (+0.4%)
שווי שוק
—
טווח יומי
$2.43 - $2.54
טווח שנתי
$2.30 - $5.51
בטא
—
דוח כספי הבא
—
-47.5% (1Y)
הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא
מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.
🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)
מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.
🔴 מגמת ירידה
המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.
🟡 המחיר רחוק מאזור ערך
המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.
נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.
כניסה
$2.45
סטופ-לוס
$3.49
סיכון למניה
$1.04
כיוון
Short
1:2 R
$0.37
1:3 R
-$0.67
1:5 R
-$2.75
עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.
גודל פוזיציה מוצע
96יח'
שולי רווח גולמי
—
שולי רווח תפעולי
-10.2%
שולי רווח נקי
-9.0%
שולי EBITDA
-10.0%
ROE
-15.5%
ROA
-8.5%
ROIC
—
EPS
-$0.11
מזומן
$18.32M
חוב כולל
—
יחס שוטף
1.23
חוב/הון
—
מחיר נוכחי
$2.45
שווי הוגן משוער (DCF)
$3.42
פער
+39.6%
🟢 נראית זולה מהשווי המשוער
קצב צמיחה שנה 1
1.0%
שיעור היוון (WACC)
9.0%
צמיחת טווח ארוך (Terminal)
2.5%
שנות תחזית
5
| שנה | קצב צמיחה | FCF חזוי | ערך נוכחי |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.0% | $13.08M | $12.00M |
| 2 | 1.4% | $13.26M | $11.16M |
| 3 | 1.7% | $13.49M | $10.42M |
| 4 | 2.1% | $13.77M | $9.76M |
| 5 | 2.5% | $14.12M | $9.18M |
FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)
עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 3 רכישות ו-2 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.
| שם | סוג עסקה | תאריך | מניות | שינוי | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| Hayden Phillip Brady | מכירה בשוק הפתוח | 12.6.2026 | 71,267 | -30,400 | $2.56 |
| Keeley Patrick J. | מכירה בשוק הפתוח | 12.6.2026 | 188,450 | -31,559 | $2.70 |
| Stinchcomb Clinton Larry | רכישה בשוק הפתוח | 28.5.2026 | 2,971,260 | +25,744 | $2.78 |
| Stinchcomb Clinton Larry | רכישה בשוק הפתוח | 27.5.2026 | 2,945,516 | +94,256 | $2.74 |
| Stinchcomb Clinton Larry | רכישה בשוק הפתוח | 26.5.2026 | 2,851,260 | +30,000 | $2.67 |
| Stinchcomb Clinton Larry | מימוש ניירות נגזרים | 11.3.2026 | 1,200,000 | -600,000 |
סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.
לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.
משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%
ציון כולל
🔴 שלילי
מגמה טכנית
🔴 שלילי
אנשי פנים
🟢 חיובי
$12.96M
Terminal Value
$222.63M
ערך נוכחי של Terminal Value
$144.70M
שווי מפעלי (Enterprise Value)
$197.21M
חוב נטו
$0
שווי הון (Equity Value)
$197.21M
*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.
שווי ספרים למניה (Book Value)
$0.72
שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)
$0.72
| — |
| Stinchcomb Clinton Larry | ניכוי מס במניות | 11.3.2026 | 2,821,260 | -196,738 | $3.27 |
| Stinchcomb Clinton Larry | מימוש ניירות נגזרים | 11.3.2026 | 3,017,998 | +600,000 | — |
| Vilade John Thomas Jr | הענקה/פרס ממעסיק | 10.2.2026 | 100,000 | +100,000 | — |
| Vilade John Thomas Jr | הענקה/פרס ממעסיק | 10.2.2026 | 150,000 | +150,000 | — |
| Reed Rebecca R | הענקה/פרס ממעסיק | 10.2.2026 | 30,000 | +30,000 | — |
| Hayden Phillip Brady | הענקה/פרס ממעסיק | 10.2.2026 | 30,000 | +30,000 | — |
| Hendricks Elizabeth Ann | הענקה/פרס ממעסיק | 4.2.2026 | 18,780 | +18,780 | — |
| Hendricks Elizabeth Ann | מימוש ניירות נגזרים | 4.2.2026 | 0 | -38,500 | — |
| Hendricks Elizabeth Ann | מימוש ניירות נגזרים | 4.2.2026 | 172,785 | +38,500 | — |
| Nikzad Michael | הענקה/פרס ממעסיק | 4.2.2026 | 18,780 | +18,780 | — |
| Nikzad Michael | מימוש ניירות נגזרים | 4.2.2026 | 0 | -38,500 | — |
| Nikzad Michael | מימוש ניירות נגזרים | 4.2.2026 | 196,000 | +38,500 | — |
| Keeley Patrick J. | הענקה/פרס ממעסיק | 4.2.2026 | 21,341 | +21,341 | — |
| Keeley Patrick J. | מימוש ניירות נגזרים | 4.2.2026 | 0 | -43,750 | — |
| Keeley Patrick J. | מימוש ניירות נגזרים | 4.2.2026 | 220,009 | +43,750 | — |
| Hendricks Andrew | הענקה/פרס ממעסיק | 4.2.2026 | 18,780 | +18,780 | — |
| Hendricks Andrew | מימוש ניירות נגזרים | 4.2.2026 | 0 | -38,500 | — |
| Hendricks Andrew | מימוש ניירות נגזרים | 4.2.2026 | 163,383 | +38,500 | — |
| Blank Matthew | מימוש ניירות נגזרים | 4.2.2026 | 0 | -37,000 | — |