🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

CSWC

Capital Southwest Corporation Common Stock

Consumer Discretionary · ·

$23.82

▲ $0.27 (+1.1%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$23.59 - $23.85

טווח שנתי

$19.37 - $24.43

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+3.5% (1Y)

Investor Score

53/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈46D+טכני

💰55Cפיננסי

🚀71Bצמיחה

💎43Dשווי

📰56Cחדשות

🏦50C-איכות

⚠️58Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Capital Southwest Corporation Common Stock. ציון מגמת החדשות: 56. הסיבה: 3 מתוך 6 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🔴 Capital Southwest: This 11% Yielding Income Machine Keeps Delivering — SeekingAlpha 🟢 Two 14-21% Yielding BDCs, Only One Is A Buy — SeekingAlpha 🟡 Capital Southwest Sees Q1 GAAP EPS $0.58-$0.59 vs $0.55 Est — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (3 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 53.0 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 53.5 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 13.1 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -2.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -0.1%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.03

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$23.82

סטופ-לוס

$22.38

סיכון למניה

$1.44

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$26.71

1:3 R

$28.15

1:5 R

$31.04

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

69יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

11.2%

ROA

5.2%

ROIC

—

EPS

$1.98

מאזן

מזומן

$29.05M

חוב כולל

$1.13B

יחס שוטף

—

חוב/הון

1.12

מסקנות

🟡תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 11.2% — סביר
🟡תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 5.2% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 29.3%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 11.5%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 60.2%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$23.82

שווי הוגן משוער (DCF)

-$71.66

פער

-400.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

10.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	10.0%	$-213.17M	$-195.57M
2	8.1%	$-230.49M	$-194.00M
3	6.3%	$-244.89M	$-189.10M
4	4.4%	$-255.61M	$-181.08M
5	2.5%	$-262.00M	$-170.28M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 7 רכישות ו-1 מכירות מתוך 22 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
BATTIST CHRISTINE	רכישה בשוק הפתוח	17.6.2026	14,075	+860	$23.23
Sarner Michael Scott	ניכוי מס במניות	10.6.2026	587,684	-11,705	$23.54
Rehberger Chris	ניכוי מס במניות	10.6.2026	215,971	-3,688	$23.54
Weinstein Joshua S.	ניכוי מס במניות	10.6.2026	380,585	-9,588	$23.54
Sarner Michael Scott	ניכוי מס במניות	9.6.2026	459,389	-13,765	$23.28
Sarner Michael Scott	הענקה/פרס ממעסיק	9.6.2026	599,389	+140,000	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 3 חיוביות, 1 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 6 כתבות אחרונות.

🔴 Capital Southwest: This 11% Yielding Income Machine Keeps Delivering
SeekingAlpha · 27.7.2026
🟢 Two 14-21% Yielding BDCs, Only One Is A Buy
SeekingAlpha · 23.7.2026
🟡 Capital Southwest Sees Q1 GAAP EPS $0.58-$0.59 vs $0.55 Est
Benzinga · 16.7.2026
🟢 Capital Southwest Reports Q1 Preliminary Pre-Tax Net Investment Income Range $0.57 - $0.58/Share
Benzinga · 16.7.2026
🔴 3 Unpopular Stocks We Approach with Caution
Yahoo · 15.7.2026
🟢 Barings BDC: Why I've Maintained A Buy For This 12%+ Yielding Pick
SeekingAlpha · 15.7.2026

CSWC

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות