🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

CSPI

CSP Inc. Common Stock

Technology · ·

$8.13

▲ $0.13 (+1.6%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$7.84 - $8.37

טווח שנתי

$7.45 - $15.00

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-28.4% (1Y)

Investor Score

43/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈42Dטכני

💰32Fפיננסי

🚀62C+צמיחה

💎38Fשווי

📰50C-חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️48D+סיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (3 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 45.8 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 50.7 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 11.2 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -23.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -6.6%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.28

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$8.13

סטופ-לוס

$10.58

סיכון למניה

$2.45

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$3.24

1:3 R

$0.79

1:5 R

-$4.10

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

40יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

31.5%

שולי רווח תפעולי

-5.3%

שולי רווח נקי

-0.2%

שולי EBITDA

-4.9%

יעילות

ROE

-0.2%

ROA

-0.1%

ROIC

—

EPS

-$0.01

מאזן

מזומן

$27.42M

חוב כולל

—

יחס שוטף

2.36

חוב/הון

—

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 31.5% — סביר
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -5.3% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 6.4%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 75.0%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -52.2%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 72.1%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$8.13

שווי הוגן משוער (DCF)

$3.34

פער

-59.0%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

3.6%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	3.6%	$1.99M	$1.82M
2	3.3%	$2.05M	$1.73M
3	3.0%	$2.12M	$1.63M
4	2.8%	$2.17M	$1.54M
5	2.5%	$2.23M	$1.45M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 19 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
NERGES JOSEPH R	רכישה בשוק הפתוח	10.6.2026	1,418,900	+100	$8.32
NERGES JOSEPH R	רכישה בשוק הפתוח	10.6.2026	1,418,800	+71	$8.30
NERGES JOSEPH R	רכישה בשוק הפתוח	9.6.2026	1,418,729	+199	$8.05
NERGES JOSEPH R	רכישה בשוק הפתוח	9.6.2026	1,418,530	+700	$8.69
NERGES JOSEPH R	רכישה בשוק הפתוח	8.6.2026	1,417,830	+800	$8.40
NERGES JOSEPH R	רכישה בשוק הפתוח	8.6.2026	1,417,030	+500	$8.60

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

CSPI

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות