🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

CRNC

Cerence Inc. Common Stock

Technology · ·

$8.14

▼ $0.15 (-1.8%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$7.85 - $8.29

טווח שנתי

$5.85 - $13.74

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-12.7% (1Y)

Investor Score

41/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈13Fטכני

💰35Fפיננסי

🚀68B-צמיחה

💎62C+שווי

📰50C-חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️48D+סיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 34.4 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 10.3 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 16.9 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -12.6% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (10%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -22.3%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.13

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$8.14

סטופ-לוס

$13.99

סיכון למניה

$5.85

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$3.55

1:3 R

-$9.40

1:5 R

-$21.09

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

17יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

72.7%

שולי רווח תפעולי

-0.9%

שולי רווח נקי

-7.4%

שולי EBITDA

3.3%

יעילות

ROE

-12.4%

ROA

-3.0%

ROIC

—

EPS

-$0.43

מאזן

מזומן

—

חוב כולל

$199.69M

יחס שוטף

1.89

חוב/הון

1.33

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 72.7% — חזק
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -0.9% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -24.0%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 97.0%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 283.7%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 96.8%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$8.14

שווי הוגן משוער (DCF)

$9.70

פער

+19.2%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-5.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-5.0%	$44.48M	$40.80M
2	-3.1%	$43.09M	$36.26M
3	-1.2%	$42.55M	$32.85M
4	0.6%	$42.81M	$30.33M
5	2.5%	$43.88M	$28.52M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-7 מכירות מתוך 24 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
DAVIS DOUGLAS LEE	הענקה/פרס ממעסיק	12.2.2026	39,544	+12,968	$0.01
Harris Marion	הענקה/פרס ממעסיק	12.2.2026	27,178	+12,968	$0.01
Klevorn Marcy S	הענקה/פרס ממעסיק	12.2.2026	35,404	+12,968	$0.01
Matus Kristi Ann	הענקה/פרס ממעסיק	12.2.2026	54,737	+12,968	$0.01
Budnik Marianne	הענקה/פרס ממעסיק	12.2.2026	60,166	+12,968	$0.01
Mentz Christian	הענקה/פרס ממעסיק	9.1.2026	293,474	+131,694	$12.35

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

CRNC

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות