🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

CODX

Co-Diagnostics Inc. Common Stock

Health Care · ·

$1.41

▼ $0.63 (-30.9%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$1.39 - $2.17

טווח שנתי

$1.26 - $46.50

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-83.1% (1Y)

Investor Score

35/ 100F

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈10Fטכני

💰35Fפיננסי

🚀42Dצמיחה

💎43Dשווי

📰62C+חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Co-Diagnostics Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 62. הסיבה: 2 מתוך 4 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 EXCLUSIVE: Co-Diagnostics Announces Successful Proof of Concept for Extraction-Free Ebola Test — Benzinga 🟡 Co-Diagnostics Amends Equity Distribution Agreement With Maxim Group For Common Stock Sale; May Offer And Sell Up To $7.90M Of Common Stock — Benzinga 🟢 Why Forte Biosciences Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 25.4 — oversold
🔴Stochastic — %K 1.8 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 15.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -18.3% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (-22%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -46.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.59

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$1.41

סטופ-לוס

$14.02

סיכון למניה

$12.61

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$23.81

1:3 R

-$36.42

1:5 R

-$61.65

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

7יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

64.3%

שולי רווח תפעולי

-8058.8%

שולי רווח נקי

-7533.6%

שולי EBITDA

-7881.0%

יעילות

ROE

-227.3%

ROA

-189.5%

ROIC

—

EPS

-$35.25

מאזן

מזומן

$11.88M

חוב כולל

—

יחס שוטף

3.87

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 64.3% — חזק
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -8058.8% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -84.1%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 5.3%
🟡צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 0.2%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -24.6%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$1.41

שווי הוגן משוער (DCF)

-$296.35

פער

-21117.5%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-5.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-5.0%	$-28.35M	$-26.00M
2	-3.1%	$-27.46M	$-23.11M
3	-1.2%	$-27.12M	$-20.94M
4	0.6%	$-27.29M	$-19.33M
5	2.5%	$-27.97M	$-18.18M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Egan Dwight H	העברה לחברה	23.5.2026	27,893	-1,633	$5.07
Murphy Edward L.	מימוש ניירות נגזרים	23.5.2026	4,000	-1,695	—
Durenard Eugene	הענקה/פרס ממעסיק	23.5.2026	10,668	+1,695	—
Durenard Eugene	מימוש ניירות נגזרים	23.5.2026	4,000	-1,695	—
Murphy Edward L.	הענקה/פרס ממעסיק	23.5.2026	11,084	+1,695	—
Egan Dwight H	מימוש ניירות נגזרים	23.5.2026	9,166	-4,584	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 2 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 4 כתבות אחרונות.

🟢 EXCLUSIVE: Co-Diagnostics Announces Successful Proof of Concept for Extraction-Free Ebola Test
Benzinga · 28.7.2026
🟡 Co-Diagnostics Amends Equity Distribution Agreement With Maxim Group For Common Stock Sale; May Offer And Sell Up To $7.90M Of Common Stock
Benzinga · 27.7.2026
🟢 Why Forte Biosciences Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
Benzinga · 27.7.2026
🟡 EXCLUSIVE: Co-Diagnostics Marks New Milestone as India TB Test Clinical Studies Begin
Benzinga · 22.7.2026

CODX

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות