מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
Health Care · ·
$0.68
▲ $0.00 (+0.7%)
שווי שוק
—
טווח יומי
$0.66 - $0.70
טווח שנתי
$0.36 - $1.89
בטא
—
דוח כספי הבא
—
-55.6% (1Y)
הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא
כולם כותבים על Envoy Medical Inc. Class A Common Stock. ציון מגמת החדשות: 56. הסיבה: 4 מתוך 9 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 3 שליליות.
ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא
מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.
🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 11 תומכים בירידה · 0 נייטרליים)
מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.
🔴 מגמת ירידה
המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.
🟢 המחיר באזור ערך
המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.
נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.
כניסה
$0.68
סטופ-לוס
$0.97
סיכון למניה
$0.29
כיוון
Short
1:2 R
$0.11
1:3 R
-$0.18
1:5 R
-$0.75
עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.
גודל פוזיציה מוצע
349יח'
שולי רווח גולמי
-262.7%
שולי רווח תפעולי
-9240.7%
שולי רווח נקי
-9857.3%
שולי EBITDA
-9240.7%
ROE
195.4%
ROA
-277.6%
ROIC
—
EPS
-$1.23
מזומן
$3.74M
חוב כולל
—
יחס שוטף
0.54
חוב/הון
—
מחיר נוכחי
$0.68
שווי הוגן משוער (DCF)
-$12.86
פער
-1994.1%
🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער
קצב צמיחה שנה 1
3.9%
שיעור היוון (WACC)
9.0%
צמיחת טווח ארוך (Terminal)
2.5%
שנות תחזית
5
| שנה | קצב צמיחה | FCF חזוי | ערך נוכחי |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.9% | $-19.09M | $-17.52M |
| 2 | 3.5% | $-19.77M | $-16.64M |
| 3 | 3.2% | $-20.40M | $-15.75M |
| 4 | 2.8% | $-20.98M | $-14.86M |
| 5 | 2.5% | $-21.50M | $-13.98M |
עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 17 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.
| שם | סוג עסקה | תאריך | מניות | שינוי | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Brent T. | הענקה/פרס ממעסיק | 19.6.2026 | 1,000,000 | +1,000,000 | — |
| Lucas Brent T. | הענקה/פרס ממעסיק | 29.5.2026 | 329,946 | +32,856 | $0.60 |
| McKhann Chas | הענקה/פרס ממעסיק | 15.4.2026 | 100,000 | +100,000 | — |
| Potashnick Robert | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 127,500 | +127,500 | — |
| Potashnick Robert | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 212,500 | +212,500 | — |
| Patel Mona Chetan | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 187,500 | +187,500 | — |
סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 4 חיוביות, 2 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 9 כתבות אחרונות.
Benzinga · 27.7.2026
Yahoo · 23.7.2026
Yahoo · 21.7.2026
Yahoo · 21.7.2026
Benzinga · 15.7.2026
משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%
ציון כולל
🔴 שלילי
מגמה טכנית
🔴 שלילי
אנשי פנים
🟢 חיובי
FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)
$-18.38M
Terminal Value
$-339.11M
ערך נוכחי של Terminal Value
$-220.40M
שווי מפעלי (Enterprise Value)
$-299.15M
חוב נטו
$0
שווי הון (Equity Value)
$-299.15M
*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.
שווי ספרים למניה (Book Value)
-$0.52
שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)
-$0.52
| Patel Mona Chetan | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 312,500 | +312,500 | — |
| Lucas Brent T. | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 297,090 | +62,500 | $0.40 |
| Lucas Brent T. | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 37,500 | +37,500 | — |
| TAYLOR GLEN A | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 21,703,607 | +18,750,000 | $0.40 |
| TAYLOR GLEN A | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 11,250,000 | +11,250,000 | — |
| TAYLOR GLEN A | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 18,750,000 | +18,750,000 | — |
| Kantor Susan | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 174,037 | +96,150 | $0.40 |
| Kantor Susan | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 57,690 | +57,690 | — |
| Kantor Susan | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 96,150 | +96,150 | — |
| BRYNELSEN CHARLES | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 1,050,000 | +1,000,000 | $0.40 |
| BRYNELSEN CHARLES | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 600,000 | +600,000 | — |
| Patel Mona Chetan | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 332,500 | +312,500 | $0.40 |
| Lucas Brent T. | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 62,500 | +62,500 | — |
| BRYNELSEN CHARLES | רכישה בשוק הפתוח | 12.2.2026 | 1,000,000 | +1,000,000 | — |
| Lucas Brent T. | הענקה/פרס ממעסיק | 5.2.2026 | 200,000 | +200,000 | — |
| Potashnick Robert | הענקה/פרס ממעסיק | 5.2.2026 | 15,000 | +15,000 | — |
| Kantor Susan | הענקה/פרס ממעסיק | 3.12.2025 | 62,500 | +62,500 | — |
| BRYNELSEN CHARLES | הענקה/פרס ממעסיק | 3.12.2025 | 62,500 | +62,500 | — |
| Patel Mona Chetan | הענקה/פרס ממעסיק | 3.12.2025 | 25,000 | +25,000 | — |
ChartMill · 14.7.2026
Yahoo · 14.7.2026
Yahoo · 14.7.2026