🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

CMPX

Compass Therapeutics Inc. Common Stock

Health Care · ·

$2.04

▼ $0.04 (-1.9%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$1.97 - $2.08

טווח שנתי

$1.61 - $6.88

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-36.3% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

37/ 100F

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈29Fטכני

💰46D+פיננסי

🚀26Fצמיחה

💎38Fשווי

📰44Dחדשות

🏦—איכות

⚠️48D+סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🔴 שלילי

כולם כותבים על Compass Therapeutics Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 44. הסיבה: 1 מתוך 2 הכתבות האחרונות שליליות, לעומת 0 חיוביות.

🟡 Compass Therapeutics Abstract Accepted For Oral Presentation At Upcoming European Society For Medical Oncology Congress — Benzinga 🔴 Compass Therapeutics: A 50% Price Cut Hiding A Regulatory Mispricing Opportunity — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 42.1 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 17.9 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 14.2 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +10.2% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (19%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -12.4%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.14

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$2.04

סטופ-לוס

$2.59

סיכון למניה

$0.55

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$0.94

1:3 R

$0.38

1:5 R

-$0.72

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

181יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

-33.8%

ROA

-30.3%

ROIC

—

EPS

-$0.42

מאזן

מזומן

$30.64M

חוב כולל

—

יחס שוטף

15.02

חוב/הון

—

מסקנות

🔴תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): -33.8% (שלילי)
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): -30.3% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -100.0%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -16.7%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -9.5%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -34.7%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$2.04

שווי הוגן משוער (DCF)

-$4.12

פער

-301.9%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-5.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-5.0%	$-46.71M	$-42.85M
2	-3.1%	$-45.25M	$-38.09M
3	-1.2%	$-44.68M	$-34.50M
4	0.6%	$-44.96M	$-31.85M
5	2.5%	$-46.09M	$-29.95M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 21 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Anderman Jonathan	הענקה/פרס ממעסיק	29.4.2026	196,000	+25,000	$1.89
Lerner Neil	הענקה/פרס ממעסיק	29.4.2026	397,500	+15,000	$1.89
Schuetz Thomas J.	ניכוי מס במניות	8.2.2026	6,603,336	-36,687	$6.52
Schuetz Thomas J.	ניכוי מס במניות	9.1.2026	6,640,023	-46,777	$5.35
LINDAHL RICHARD S	הענקה/פרס ממעסיק	2.1.2026	90,000	+90,000	—
Sirard Cynthia	הענקה/פרס ממעסיק	2.1.2026	1,000,000	+1,000,000	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 1 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 2 כתבות אחרונות.

🟡 Compass Therapeutics Abstract Accepted For Oral Presentation At Upcoming European Society For Medical Oncology Congress
Benzinga · 17.7.2026
🔴 Compass Therapeutics: A 50% Price Cut Hiding A Regulatory Mispricing Opportunity
SeekingAlpha · 15.7.2026

CMPX

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות