🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,316.15▼ 1.52%

דאו ג'ונס51,594.14▼ 2.19%

נאסד"ק24,442.94▼ 1.74%

ראסל 20002,906.31▼ 1.61%

מדד הפחד (VIX)20.66▲ 13.45%

ת"א 125₪3,985.02▼ 0.96%

S&P 5007,316.15▼ 1.52%

דאו ג'ונס51,594.14▼ 2.19%

נאסד"ק24,442.94▼ 1.74%

ראסל 20002,906.31▼ 1.61%

מדד הפחד (VIX)20.66▲ 13.45%

ת"א 125₪3,985.02▼ 0.96%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

CHDN

Churchill Downs Incorporated

Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · NASDAQ Global Select

$88.53

▼ $0.69 (-0.8%)

שווי שוק

$6.17B

טווח יומי

$87.88 - $90.00

טווח שנתי

$80.24 - $118.35

בטא

0.67

דוח כספי הבא

29.07.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAL

American Airlines Group Inc. Common Stock

ABLV

Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares

ABNB

Airbnb Inc. Class A Common Stock

-19.7% (1Y)

Investor Score

57/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈59Cטכני

💰56Cפיננסי

🚀48D+צמיחה

💎62C+שווי

📰68B-חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️46D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Churchill Downs Incorporated. ציון מגמת החדשות: 68. הסיבה: 4 מתוך 15 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 1 שליליות.

🟡 Churchill Downs (CHDN) Q2 Earnings Report Preview: What To Look For — Yahoo 🟡 Churchill Downs (CHDN) Q2 Earnings Report Preview: What To Look For — StockStory 🟢 Churchill Downs (CHDN) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (6 תומכים בעלייה · 4 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 58.2 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 96.5 — overbought
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 10.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -14.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (83%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 4.5%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.07

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$89.33

סטופ-לוס

$96.70

סיכון למניה

$7.36

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$74.61

1:3 R

$67.25

1:5 R

$52.52

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

13יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

23.4%

שולי רווח נקי

13.1%

שולי EBITDA

31.3%

יעילות

ROE

37.9%

ROA

5.1%

ROIC

—

EPS

—

מאזן

מזומן

$200.60M

חוב כולל

$5.13B

יחס שוטף

0.60

חוב/הון

5.08

מסקנות

🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 23.4% — חזק
🟡שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 13.1% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 7.0%
🟡צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 1.7%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -10.3%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
5.12.2025	$0.438
6.12.2024	$0.409
30.11.2023	$0.382
1.12.2022	$0.357
2.12.2021	$0.334

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$88.53

שווי הוגן משוער (DCF)

$147.07

פער

+66.1%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

18.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	18.0%	$825.76M	$757.58M
2	14.2%	$942.61M	$793.38M
3	10.3%	$1.04B	$802.60M
4	6.4%	$1.11B	$783.33M
5	2.5%	$1.13B	$736.62M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
GRISSOM DOUGLAS C	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	43,006	+383	—
Carter Andrea M	הענקה/פרס ממעסיק	21.4.2026	7,958	+2,257	—
Lloyd Karole	הענקה/פרס ממעסיק	21.4.2026	40,317	+2,257	—
Rankin Richard Alex	הענקה/פרס ממעסיק	21.4.2026	101,468	+2,257	—
VARGA PAUL C	הענקה/פרס ממעסיק	21.4.2026	35,557	+2,257	—
GRISSOM DOUGLAS C	הענקה/פרס ממעסיק	21.4.2026	42,622	+2,257	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+5.1%

3,905,391 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 3,716,376 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 4 חיוביות, 10 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 15 כתבות אחרונות.

🟡 Churchill Downs (CHDN) Q2 Earnings Report Preview: What To Look For
Yahoo · 28.7.2026
🟡 Churchill Downs (CHDN) Q2 Earnings Report Preview: What To Look For
StockStory · 28.7.2026
🟢 Churchill Downs (CHDN) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Yahoo · 22.7.2026
🟡 Churchill Downs (CHDN) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Zacks · 22.7.2026
🟡 Regional Gaming Companies Set for Q2 Upside, BofA Says
MT Newswires · 20.7.2026
🟡 Regional Gaming Companies Set for Q2 Upside, BofA Says
Yahoo · 20.7.2026

CHDN

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות