🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,433.72▲ 0.28%

דאו ג'ונס52,770.93▲ 1.07%

נאסד"ק24,898.83▼ 0.13%

ראסל 20002,951.1▲ 0.10%

מדד הפחד (VIX)18.25▼ 2.25%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,433.72▲ 0.28%

דאו ג'ונס52,770.93▲ 1.07%

נאסד"ק24,898.83▼ 0.13%

ראסל 20002,951.1▲ 0.10%

מדד הפחד (VIX)18.25▼ 2.25%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

CHCI

Comstock Holding Companies, Inc.

Real Estate · Real Estate - Services · NASDAQ Capital Market

$15.45

▲ $0.35 (+2.3%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$14.74 - $15.54

טווח שנתי

$10.14 - $19.72

בטא

-0.43

דוח כספי הבא

—

+24.9% (1Y)

Investor Score

52/ 100C-

🟡 בינוני

📈28Fטכני

💰73Bפיננסי

🚀63C+צמיחה

💎50C-שווי

📰50C-חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️58Cסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🤖 סיכום AI

מניית CHCI של Comstock Holding Companies קיבלה ציון כולל של 52 מתוך 100, דירוג מתון. מצד אחד, הנתונים הפונדמנטליים חזקים יחסית עם ציון 73, צמיחת הכנסות של 22.6%, תשואה על ההון של 24.4%, ויחס שוטף גבוה של 5.50. מצד שני, הניתוח הטכני חלש עם ציון 28 בלבד, המחיר נמצא מתחת לממוצע 50 הימים, המומנטום יורד, והמניה הציגה ביצועים נמוכים ב-12.6% ביחס למדד בשלושת החודשים האחרונים. סיכום: חברה עם יסודות סבירים, אך התמונה הטכנית כרגע שלילית.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 7 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 49.4 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 38.1 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 10.6 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -12.6% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -0.3%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.26

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$15.45

סטופ-לוס

$12.44

סיכון למניה

$3.01

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$21.47

1:3 R

$24.48

1:5 R

$30.50

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

33יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

23.5%

שולי רווח תפעולי

19.0%

שולי רווח נקי

27.1%

שולי EBITDA

19.5%

יעילות

ROE

24.4%

ROA

20.1%

ROIC

—

EPS

—

מאזן

מזומן

$31.28M

חוב כולל

—

יחס שוטף

5.50

חוב/הון

—

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 23.5% — סביר
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 19.0% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 22.6%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 17.1%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$6.68

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$6.67

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $6.67

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-2 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Demchak Robert P	מימוש ניירות נגזרים	9.7.2026	3,936	-1,969	—
Demchak Robert P	ניכוי מס במניות	9.7.2026	2,821	-794	$15.72
Demchak Robert P	מימוש ניירות נגזרים	9.7.2026	3,615	+1,969	—
Holly Thomas Joseph	הענקה/פרס ממעסיק	17.6.2026	21,681	+766	—
Paul David Peter	הענקה/פרס ממעסיק	17.6.2026	15,700	+783	—
Steffan Timothy	מימוש ניירות נגזרים	21.5.2026	0	-20,000	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

CHCI

🤖 סיכום AI

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון