🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,316.15▼ 1.52%

דאו ג'ונס51,594.14▼ 2.19%

נאסד"ק24,442.94▼ 1.74%

ראסל 20002,906.31▼ 1.61%

מדד הפחד (VIX)20.66▲ 13.45%

ת"א 125₪3,985.02▼ 0.96%

S&P 5007,316.15▼ 1.52%

דאו ג'ונס51,594.14▼ 2.19%

נאסד"ק24,442.94▼ 1.74%

ראסל 20002,906.31▼ 1.61%

מדד הפחד (VIX)20.66▲ 13.45%

ת"א 125₪3,985.02▼ 0.96%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

CGBD

Carlyle Secured Lending Inc. Common Stock

Finance · ·

$10.19

▼ $0.15 (-1.5%)

שווי שוק

$708.18M

טווח יומי

$10.16 - $10.38

טווח שנתי

$9.98 - $14.25

בטא

—

דוח כספי הבא

06.08.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAME

Atlantic American Corporation Common Stock

ACGL

Arch Capital Group Ltd. Common Stock

ACGLN

Arch Capital Group Ltd. Depositary Shares each Representing a 1/1000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share Series G

-26.2% (1Y)

Investor Score

42/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈18Fטכני

💰46D+פיננסי

🚀38Fצמיחה

💎60C+שווי

📰62C+חדשות

🏦50C-איכות

⚠️50C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Carlyle Secured Lending Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 62. הסיבה: 4 מתוך 13 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🔴 Carlyle Secured Lending (CGBD) Stock Sees Fair Value Cut After Analysts Refresh Targets — Simply Wall St.🟢 BDC Weekly Review: BDC Lending Rates Are Appealing — SeekingAlpha 🟡 Carlyle Secured Lending, Inc. Schedules Earnings Release and Quarterly Earnings Call to Discuss its Financial Results for the Second Quarter Ended June 30, 2026 — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 45.1 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 42.3 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 17.1 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -12.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -2.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.35

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$10.32

סטופ-לוס

$11.54

סיכון למניה

$1.22

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$7.88

1:3 R

$6.67

1:5 R

$4.23

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

82יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

6.0%

ROA

2.5%

ROIC

—

EPS

$1.02

מאזן

מזומן

$76.49M

חוב כולל

$1.53B

יחס שוטף

—

חוב/הון

1.31

מסקנות

🔴תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 6.0% — חלש
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 2.5% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -36.1%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -21.4%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$16.91

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$16.91

מסקנות

🟢שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $16.91
🟢P/E — P/E: 10.2

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 6 רכישות ו-8 מכירות מתוך 18 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Nestor John G.	מכירה בשוק הפתוח	1.6.2026	2,747	-1,617	$10.97
Nestor John G.	מכירה בשוק הפתוח	15.5.2026	4,631	-885	$11.22
Nestor John G.	מכירה בשוק הפתוח	15.5.2026	8,104	-1,720	$11.22
Nestor John G.	מכירה בשוק הפתוח	15.5.2026	4,364	-3,450	$11.22
Taylor Francis	רכישה בשוק הפתוח	20.3.2026	441	+232	$11.22
Chi Alex	רכישה בשוק הפתוח	9.3.2026	9,000	+9,000	$10.79

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 4 חיוביות, 7 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 13 כתבות אחרונות.

🔴 Carlyle Secured Lending (CGBD) Stock Sees Fair Value Cut After Analysts Refresh Targets
Simply Wall St. · 27.7.2026
🟢 BDC Weekly Review: BDC Lending Rates Are Appealing
SeekingAlpha · 26.7.2026
🟡 Carlyle Secured Lending, Inc. Schedules Earnings Release and Quarterly Earnings Call to Discuss its Financial Results for the Second Quarter Ended June 30, 2026
Yahoo · 15.7.2026
🟡 Carlyle Secured Lending, Inc. Schedules Earnings Release and Quarterly Earnings Call to Discuss its Financial Results for the Second Quarter Ended June 30, 2026
GlobeNewswire · 15.7.2026
🔴 Carlyle Secured Lending: 34% Discount, Stable Portfolio
SeekingAlpha · 15.7.2026
🟡 BofA Securities Adjusts Carlyle Secured Lending PT to $10.50 From $11

CGBD

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון